Trên thị trường ngoại hối forex, nhà đầu tư phải sử dụng rất nhiều những thông tin, biểu đồ, chỉ báo, công cụ để có thể đánh giá thị trường và đưa ra các dự đoán về giá trong tương lai. Trong đó có một chỉ báo được rất nhiều nhà đầu tư sử dụng đó là Ichimoku. Bài viết này sẽ tìm hiểu về chỉ báo Ichimoku là gì cũng như những thông tin cơ bản bạn cần biết về phương pháp Ichimoku này.
1. Ichimoku là gì?
Ichimoku là tên viết tắt của Ichimoku Kinko Hyo, các nhà đầu tư bình thường vẫn hay gọi chỉ báo này là Ichimoku hay Ichimoku cloud. Đây là chỉ báo gộp trong nó nhiều chỉ báo kỹ thuật giúp cho nhà đầu tư đọc được nhiều tín hiệu của biểu đồ. Chỉ báo này có thể hoạt động độc lập.
Chỉ báo Ichimoku hỗ trợ các nhà đầu tư quan sát những thông tin quan trọng dùng trong mua bán như:
Xác định xu thế của đường giá
Tìm ra thế mạnh và động lực của xu thế
Tìm được vùng kháng cự và hỗ trợ
Cung cấp dấu hiệu cho nhà đầu tư đặt lệnh, thoát lệnh.
Goichi Hosoda, nhà báo đến từ đất nước mặt trời mọc là người đã cho ra đời đám mây Ichimoku, nó được phát hành vào khoảng thời gian cuối năm 1960. Chỉ báo này cho ra được nhiều thông tin và dữ liệu so với mô hình nến. Mặc dù nhìn có vẻ rắc rối tuy nhiên đối với các nhà đầu tư lâu năm thì sẽ khá dễ hiểu trong việc đọc biểu đồ cùng những tín hiệu giao dịch được tìm thấy cụ thể.
2. Chỉ báo Ichimoku có các thành phần nào?
Nhìn về mặt tổng thể thì Ichimoku có dạng như một đám mây.Khi mà những chỉ báo khác chỉ gồm 1 đường hay có 1 khu vực cụ thể thì Ichimoku lại bao gồm 5 đường với những vai trò không giống nhau:
Đường Tenkan-sen: còn được biết với tên gọi là đường chuyển đổi, công thức tính là cộng mức nhỏ nhất và lớn nhất trong 9 phiên giao dịch và chia cho hai. Nhà đầu tư có thể dễ dàng xác định vùng hỗ trợ và kháng cự từ đường này cũng như dấu hiệu đảo chiều của giá.
Đường Kijun-sen: có tên gọi khác là đường cơ sở, có công thức là trung bình cộng của mức nhỏ nhất và mức lớn nhất trong số 26 phiên giao dịch và đem chia cho 2. Mức kháng cự và hỗ trợ chính sẽ được đại diện bởi đường này, dự báo sự biến động của xu thế và có thể dùng để đặt điểm stop loss.
Đường Senkou Span A: còn được gọi là khoảng trước A, có công thức được tính là giá trị trung bình cộng của đường cơ sở và đường chuyển đổi, thông thường được tính về trước đó 26 phiên giao dịch. Đường này tạo ra một cạnh của kumo hay Ichimoku cloud, được dùng để tìm ra vùng hỗ trợ và vùng kháng cự ở tương lai.
Đường Senkou Span B: Còn được gọi là khoảng trước B, có công thức được tính bằng giá trị trung bình cộng của mức nhỏ nhất và mức lớn nhất tính trong 52 phiên giao dịch. Đường này được vẽ về trước 26 phiên. Đây là đường hình thành một cạnh khác của Kumo và được dùng để tìm ra vùng kháng cự và hỗ trợ trong thời gian tới.
Đường Chikou Span: còn được gọi là khoảng trễ, đây là mức giá đóng cửa ở giai đoạn hiện tại được tính lùi về sau 26 phiên. Nhà đầu tư thường sử dụng đường này để hiện ra những vùng kháng cự và hỗ trợ tiềm năng.
3. Ichimoku có ý nghĩa như thế nào?
Ichimoku là chỉ báo được nhà đầu tư sử dụng rộng rãi vì nó cung cấp nhiều tính năng thuận tiện cho việc giao dịch. Ichimoku có các ý nghĩa như sau trong giao dịch ngoại hối forex:
Ichimoku Kinko Hyo là một tập hợp những chỉ báo thể hiện được góc nhìn bao quát về biến động giá. Chỉ báo này có khả năng giảm thiểu nhiều nhược điểm của các chỉ báo kỹ thuật còn lại.
Ichimoku có khả năng cho ra mức kháng cự và hỗ trợ có thể được đoán trước trong thời gian tới. Trong khi có nhiều công cụ khác chỉ có thể cho những thông tin về mức kháng cự và hỗ trợ tính cho thời điểm hiện tại.
Có thể kết hợp Ichimoku cùng những chỉ báo kỹ thuật khác để tối ưu nguồn lợi nhuận mang về và hạn chế rủi ro.
Ichimoku có thể biểu hiện được tính khách quan của thị trường do đó khi sử dụng trong những chiến thuật sẽ mang lại sự đơn giản và hiệu quả cao.
4. Ichimoku và cách dùng trong giao dịch
4.1 Ichimoku giúp đánh giá thị trường
Ichimoku sẽ giúp các nhà đầu tư nhận định được xu thế thị trường thông qua:
Khi giá nằm ở trên mây Ichimoku,thị trường có xu thế tăng
Khi giá nằm phía dưới mây Ichimoku, thị trường có xu hướng giảm.
Khi giá ở trong mây Ichimoku, thị trường không mang xu hướng hay biến đổi.
Từ hình trên bạn cũng có thể thấy rằng Ichimoku có nguyên tắc hoạt động tốt ở những thị trường mang xu thế, Tuy nhiên khi break out giá, nhà đầu tư khó có thể xác định điểm đặt lệnh đúng với tỷ lệ R:R.
Ngoài ra, do Ichimoku là một dạng vùng hỗ trợ hay kháng cự động nên dấu hiệu cho ra chưa có sự tín nhiệm cao.
4.2 Khi đường chuyển đổi cắt đường cơ sở ở Ichimoku:
Khi đường cơ sở cắt đường chuyển đổi theo chiều từ dưới lên, đây là dấu hiệu thể hiện thị trường có xu thế tăng nên bạn có thể vào lệnh Buy.
Nếu đường cơ sở chạm đường chuyển đổi theo chiều từ trên xuống, đây là dấu hiệu cho việc thị trường giảm nên bạn có thể vào lệnh Sell
Khi đường cơ sở đi song song với đường chuyển đổi thì việc này thể hiện xu thế ở thời điểm đó còn rất mạnh mẽ.
Nếu đường cơ sở chạm đường chuyển đổi ở bên trên mây Ichimoku là dấu hiệu của thế mua mạnh, ngược lại khi chạm ở dưới mây Ichimoku thì đó là dấu hiệu của lực bán mạnh mẽ.
4.3 Chikou Span chạm đường giá
Nếu đường Chikou Span chạm đường giá theo chiều phía dưới đi lên thì bạn có thể vào lệnh mua.
Nếu đường Chikou Span chạm đường giá đi theo chiều từ trên xuống thì bạn có thể vào lệnh Sell.
Từ hình bên dưới có thể thấy đường Chikou di chuyển không nhanh bằng đường giá và khi lệnh được tiến hành mua giá chuyển biến dựa trên dự báo sẽ tăng tiếp tục.
4.4 Đường dẫn A chạm đường dẫn B
Nếu đường dẫn A chạm đường dẫn B theo chiều ở dưới lên trên thì bạn nên vào lệnh Buy.
Nếu đường dẫn A chạm đường dẫn B theo chiều từ trên xuống dưới thì bạn nên vào lệnh Sell.
Theo hình bên dưới thì đường dẫn A và đường dẫn B ở trước đường giá khoảng 26 phiên giao dịch.
4.5 Kết hợp các yếu tố của mây Ichimoku:
Khi Ichimoku đang có biểu hiện như ở dưới thì nhà đầu tư nên vào lệnh Buy:
Ichimoku nằm ở dưới giá vào lệnh
Đường cơ sở chạm đường chuyển đổi từ dưới lên trên.
Đường cơ sở và đường chuyển đổi cắt nhau ở trên Ichimoku
Đường dẫn B nằm phía dưới đường dẫn A
Đường giá nằm dưới đường Chikou Span
Khi Ichimoku đang có biểu hiện như ở dưới thì nhà đầu tư nên vào lệnh Sell:
Ichimoku nằm ở trên giá vào lệnh
Đường cơ sở chạm đường chuyển đổi từ trên xuống dưới.
Đường cơ sở và đường chuyển đổi cắt nhau ở dưới Ichimoku
Đường dẫn B nằm phía trên đường dẫn A
Đường giá nằm trên đường Chikou Span
Lời kết
Và đó là những thông tin về Ichimoku mà bạn cần phải quan tâm. Khi bước chân vào thị trường ngoại hối forex, có rất nhiều kỹ năng về phân tích kỹ thuật bạn cần tìm hiểu vì nó sẽ ảnh hưởng đến kết quả đầu tư của bạn ít nhiều. Do đó bạn cần phải hiểu rõ và học cách vận dụng cùng kết hợp các chỉ báo sao chi hiệu quả, tuyệt chiêu Ichimoku có lẽ là một trong các chỉ báo bạn có thể cân nhắc tìm hiểu từ bây giờ.
