Khi nhà đầu tư muốn bắt đầu tham gia vào các thị trường đầu tư tài chính, điều mà họ cần làm đó là phải học hỏi và tìm hiểu những công cụ phân tích kỹ thuật và chỉ báo tài chính quan trọng trên thị trường. Ở thị trường forex có rất nhiều các chỉ báo như vậy, cách sử dụng và kết hợp chúng rất đa dạng. Bài viết này sẽ tìm hiểu về chỉ báo kỹ thuật Fibonacci là gì cũng như các thông số của chỉ báo này và cách để áp dụng Fibonacci vào giao dịch trên thị trường ngoại hối forex.
1. Fibonacci là gì?
Fibonacci là chỉ báo được rất nhiều nhà đầu tư trên thế giới sử dụng, đây là một dãy số dài vô hạn, khởi điểm ở số 0 và 1, số ở sau đó sẽ bằng tổng 2 số trước nó. Dãy số Fibonacci thường được dùng để tìm ra điểm hỗ trợ và điểm kháng cự.
Thông qua đó nhà đầu tư có thể tìm ra điểm vào lệnh, chốt lời cắt lỗ cùng những dự báo tín hiệu quan trọng khi giao dịch. Như định nghĩa thì số Fibonacci sẽ như sau: 0,1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, …
Người phát hiện ra dãy Fibonacci cũng chính là người đã tìm ra tỷ lệ vàng và dãy số Pi thường thấy trong toán học.
2. Ai đã khám phá ra dãy số Fibonacci?
Nhà toán học đến từ nước Ý Leonardo Pisano Bigollo đã tìm ra quy luật của một dãy số toán học theo quy tắc cộng và ông gọi dãy số này là Fibonacci. Theo một vài thông tin thì cái tên này là cách ghép và đọc láy của chữ Filous Bonacci với hàm ý rằng con của Bocaccio, đây là cha đẻ của người tìm ra dãy số đó.
Bắt nguồn từ việc cha ông là giám đốc một cơ sở kinh doanh, nằm ở một hải cảng khu vực Đông Bắc Phi, do đó ông phải chuyển đến đây để sống và phụ cha công việc. Ở đây, Bigollo đã tìm ra các số học nhờ bảng chữ Hindu đơn giản hơn các con số La Mã, do đó ông đã du hành khắp Địa Trung Hải để tiếp thêm kiến thức từ những nhà toán học Ả Rập. Đến năm ông 32 tuổi, cuốn sách Liber Abaci (sách tính) được ông cho ra đời, trong quyển sách này có chứa một bài toán về con thỏ, bài giải của phép toán này là một dãy những con số mà người ta gọi đó là dãy số Fibonacci.
Trên thực tế thì chuỗi số Fibonacci được nhiều nhà toán học Ấn Độ tìm thấy ở thế kỷ thứ 6, những mãi cho đến khi Bigollo cho ra đời dãy số này ở cuốn sách Liber Abaci thì Fibonacci mới được lan truyền rộng rãi đến nhiều Châu lục và sử dụng phổ biến như hôm nay.
3. Fibonacci và tỷ lệ vàng
Người ta đã phát minh ra tỷ lệ vàng bắt nguồn từ dãy số Fibonacci. Ký hiệu của tỷ lệ vàng là φ, đây là tỷ số khi lấy tổng những đại lượng này với các đại lượng to hơn ngang bằng với tỷ số giữa đại lượng to hơn và đại lượng bé hơn.
Cách biểu hiện tỷ lệ vàng Fibonacci như hình dưới:
Ta lấy một ví dụ là con số 1.618
Ta có: 89 / 55 = 1.61818 ~ 1.618
Đồng thời 144 / 89 = 1.61797 ~ 1.618
-> Nghiệm của phương trình là 1.618
Ngoài con số 1.618, một số tỷ lệ vàng fibonacci mà người ta cũng tìm ra và thường xuyên xuất hiện như 0.328, 0.5, 0.236…
Xét về mặt tổng thể thì tỷ lệ vàng Fibonacci xảy ra trong cuộc sống khá nhiều. Lấy ví dụ khi bạn lấy số ong cái đem đi chia với số ong được ở một tổ ong, kết quả nhận được sẽ là 1.618. Ở bông hoa hướng dương, hạt mới sẽ cách hạt nằm ở cuối cùng là 0,618 hạt.
Chuỗi số Fibonacci còn được sử dụng cho con người. Có khá nhiều trường hợp cơ thể chúng ta có mối liên quan đến hoạt động của tỷ lệ vàng. Ví dụ như lấy chiều dài cánh tay chia cho độ dài bàn tay sẽ là 1,618.
4. Ứng dụng Fibonacci vào thị trường forex
Bằng một cách nào đó thì Fibonacci không sai ở mọi lĩnh vực trong đời sống, khoa học,… và tất nhiên tương tự với thị trường forex. Sau đây sẽ là ứng dụng của dãy số Fibonacci vào trong thị trường forex.
4.1 Đặt lệnh mua bán khi dãy số Fibonacci hồi lại
Dãy số Fibonacci sẽ được tối ưu công suất nhất khi thị trường đang mang xu hướng. Dựa vào đó mà bạn có thể vào lệnh mua bán theo các hướng sau:
Vào lệnh mua khi giá có sự hồi lại ở những ngưỡng hỗ trợ bởi dãy số Fibonacci tạo ra khi xuất hiện xu thế tăng ở thị trường.
Vào lệnh bán khi giá có sự hồi lại ở những ngưỡng kháng cự bởi dãy số Fibonacci tạo ra khi xuất hiện xu thế giảm ở thị trường.
Nếu bạn muốn xác định ngưỡng hồi lại thì bạn phải biết được đỉnh và đáy ở trước đó trên biểu đồ. Sau đó nếu xuất hiện xu thế giảm trên thị trường thì Fibonacci retracement sẽ được kéo ở đỉnh xuống đáy, nếu ở xu thế tăng thì kéo ngược lại lên đến đỉnh.
4.2 Xác định điểm chốt lời nhờ vào Fibonacci mở rộng
Để hình dung rõ hơn các áp dụng này, bạn sẽ đi phân tích ví dụ ở bên dưới trong trường hợp giá ở trong xu hướng tăng hoặc giảm, chi tiết như sau:
Khi xu thế đang tăng ở fibonacci
Ở biểu đồ trên, ta nhìn được rằng giá đang mang xu thế tăng, đáy ở điểm 1.0132, đỉnh nằm ở điểm 1.0899, 0.5 là mức hồi lại. Sau khi mức 0.5 bị test lại 3 lần thì lúc này giá tiếp tục tăng lên. Khi đó chúng ta nên vào lệnh ở điểm hồi quy 0.5 và ta bắt đầu xác định điểm chốt lời ở chỉ báo fibonacci.
Từ hình trên có thể thấy rằng giá tăng trưởng nhanh từ mức 0.5 đến mức 0.618 bằng với đỉnh lúc đầu. Tiếp theo đó nó lại đi xuống trở lại ngưỡng hỗ trợ ở mức 0.382 rồi nhảy bật trở lên mức 0.1 rồi tiếp tục lên đến ngưỡng 1.618.
Khi đó điểm chốt lời ta nên đặt ở ngưỡng 0.618, 1.00 và 1.618
Khi xu thế đang giảm ở fibonacci
Từ hình bên dưới có thể thấy đang diễn ra xu thế giảm với giá, đỉnh ở mức 1.3363, đáy ở mức 1.2522, mức hồi lại lúc này là 0.618. Nếu đường giá chạm vào mức hối lại thì nó nhảy trở lên và sau đó tiếp tục giảm. Khi đó ta sẽ vào lệnh sell ở ngưỡng hồi lại là 0.618. sau đó nhà đầu tư cần xác định điểm chốt lời ở chỉ báo fibonacci.
Từ hình trên thấy rằng giá đang có xu thế giảm mạnh từ 0.618 đến 0.32 đến 2 lần và từ 0.5 cho đến 3 lần, từ 0.618 cho đến 2 lần, vậy nhà đầu tư sẽ chốt lời ở các điểm 0.382, 0.5 và 0.618 trong chỉ báo fibonacci.
4.3 Xác định điểm cắt lỗ nhờ vào Fibonacci
Khi bạn đặt điểm stop loss, rủi ro nhận vào sẽ được giảm thiểu vì trong giao dịch trong có phương pháp đầu tư nào là hoàn hảo. Khi bạn muốn đặt stop loss bằng Fibonacci, bạn sẽ chọn điểm mà ở đó fibonacci tiếp theo hay ở đỉnh đảo ngược chiều hay đáy đảo chiều ở trước đó.
5. Lưu ý khi áp dụng dãy số fibonacci
Fibonacci không phải lúc nào cũng chính xác vì vậy nhà đầu tư cần kết hợp sử dụng với các chỉ báo kỹ thuật khác đi cùng với fibonacci để mang lại những kết quả khả quan và tối ưu hơn.
Việc bạn chọn ra mức thời gian, đáy và đỉnh để vẽ đường Fibonacci cũng khá phức tạp vì nó bị ảnh hưởng bởi cách nhà đầu tư nhìn nhận. Do đó khi bạn sử dụng chỉ báo fibonacci, cần phải trau dồi thêm kỹ năng và kiến thức để áp dụng hợp lý cùng fibonacci.
Lời kết
Và đó là những thông tin về chỉ báo fibonacci mà bạn cần quan tâm khi tham gia đầu tư vào thị trường ngoại hối. Fibonacci là một chỉ báo thú vị mang lại nhiều thông tin bổ ích cho nhà đầu tư. Tuy nhiên việc nhà đầu tư phải tìm ra sự kết hợp chỉ báo này với những chỉ báo và công cụ khác với nhau một cách hợp lý là điều cần thiết để việc đầu tư mang về kết quả và lợi nhuận tối ưu nhất.
