Trên thị trường giao dịch Forex việc chúng ta thu được lợi nhuận sẽ xuất phát từ cách những nhà đầu tư có thể ra quyết định vào và đóng lệnh chính xác. Lý thuyết là vậy, nhưng để thực hiện được điều tưởng chừng như đơn giản đó hoàn toàn không dễ một chút nào. Có rất nhiều mô hình để xác định xu hướng, hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn mô hình nến búa quen thuộc đối với nhiều người đầu tư.
1. Nến búa là gì?
Nến búa là kỹ thuật phân tích nến Nhật dự báo xu hướng đảo chiều về giá trên thị trường. Thông thường loại nến này xuất hiện tại điểm cuối của mỗi xu hướng giảm và cho nhà đầu tư biết thị trường trong thời gian tới sẽ có chiều hướng tăng giá hoặc đảo chiều mạnh mẽ.
Mô hình này xuất phát từ phương pháp phân tích nến Nhật nhằm đưa ra thống kê về sự đảo chiều giá của thị trường. Theo đó nến có hình dạng của một cái búa khá đơn giản với phần thân tương đối nhỏ và phần bóng của nến trên thậm chí nhỏ hoặc không có. Bóng của nến dưới thì lại có hình dạng rất dài ước chừng dài khoảng gấp 2 đến 3 lần phần thân.
Ở điểm cuối cùng của mỗi xu hướng giảm giá nến búa thông thường sẽ xuất hiện. Điều này sẽ báo hiệu rằng bên bán hiện tại đang chiếm ưu thế trên thị trường và thời gian tới giá sẽ còn giảm mạnh hơn. Một điểm cần lưu ý, đó là mặc dù nến Hammer đã xuất hiện, thế nhưng không đồng nghĩa với việc bên mua sẽ trở lại ngay sau đó. nến Hammer xuất hiện tại thời điểm này chỉ cho biết rằng thị trường sẽ dần hồi phục lại.
2. Nến búa mang ý nghĩa gì?
Để có thể trở thành người đầu tư linh hoạt, bạn phải thành thạo với khá nhiều loại nến trong đó có mô hình nến búa. Theo đó:
Đây là một mô hình sẽ luôn xuất hiện tại cuối mỗi xu hướng giảm giá. Điều này cho thấy thị trường không còn thể giảm thấp hơn được nữa và dự báo thời gian tới đây sẽ có sự đổi chiều.
Điểm đổi chiều này khá quan trọng, vì khi xác định được nó trader sẽ xem xét những hành động đóng và vào lệnh ở thời điểm nào cho thích hợp nhất.
3. Nến búa nhận dạng chúng như thế nào?
Mô hình nến búa sẽ có phần khá giống từ đặc điểm cho đến hình dáng so với Hanging Man tuy nhiên lại có dạng đạo ngược. Chính vì thế, để không tạo ra sự nhầm lẫn, những nhà đầu tư khi phân tích cần biết đến các điểm sau đây:
Phần thân của nến Hammer sẽ có dạng nhỏ và ngắn. Với phần bóng ở phía dưới sẽ dài từ 2 lần trở lên so với thân.
Màu sắc đại diện sẽ là hai loại đỏ và xanh tương ứng với nến giảm và tăng. Đối với mô hình nến búa thì tín hiệu đổi chiều của nó sẽ có phần mạnh và đạt sự tin tưởng cao hơn.
Thông qua nhiều thống kê tại mỗi cuối xu hướng giảm, nếu nến búa xuất hiện thì đây là điểm cuối của giá.
Để chắc chắn bạn nên quan sát nến tiếp theo sau khi nến búa xuất hiện. Nếu nến kế tiếp là nến xanh thì điều này càng được khẳng định về một xu hướng đảo chiều.
4. Mô hình nến búa giao dịch như thế nào?
Phần tiếp theo sẽ là những hướng dẫn cơ bản để giúp nhà đầu tư có thể vào lệnh, thu về lợi nhuận và giảm đi bớt rủi ro khi giao dịch.
4.1 Điểm chốt lời, cắt lỗ và vào lệnh
Điều đầu tiên trước khi thực hiện hành động vào lệnh đó là những nhà đầu tư nên nhớ thời điểm thực hiện giao dịch tốt nhất đối với nến búa sẽ là tại D1( 1 ngày), kế tiếp sẽ là H4(4 giờ).
Để có thể xác định được thời điểm tốt khi nến Hammer xuất hiện chúng ta thường sẽ có những cách sau đây:
Cách 1: Nhà đầu tư sẽ vào lệnh mua(BUY) ở thời điểm giá bằng ½ chiều dài của cả nến. Điểm này được xem là mốc vào lệnh chuẩn. Bởi vì tại điểm mốc này sẽ giúp những người đầu tư đạt được lợi nhuận tốt nhất khi mọi việc theo đúng kế hoạch.
Cách 2: Thực hiện mua(Lệnh BUY) lại thời điểm của giá mở cửa của nến xanh ngay sau khi nến búa xuất hiện. Đây là cách giúp những nhà đầu tư chịu được ít rủi ro hơn vì lệnh này thực hiện sau khi đã biết được xu hướng thị trường đang xảy ra.
Cách 3: Thực hiện BUY thời điểm sau khi nến Hammer đã hết. Tại thời điểm này mặc dù lợi nhuận không tối ưu bằng hai cách trên nhưng là thời điểm an toàn nhất.
Thực tế cách thứ 2 sẽ khá là phù hợp đối với những người mới với số vốn ít và kinh nghiệm chưa nhiều.
Điểm cắt lỗ(stop loss): Thực hiện cắt lỗ ở phần bóng dưới nến búa từ 2-3 pips.
Điểm chốt lời(take profit): Thực hiện chốt lời nhuận khi thấy mức giá của nến Hammer đã đạt 1:1 hoặc 1:2.
4.2 Sử dụng những chỉ báo kỹ thuật
Khi thực hiện đo lường bằng mô hình nến búa chúng ta cần phải kết hợp thêm một số chỉ bảo khác để có thể nâng cao được độ tin cậy về phân tích của mình. Chính vì thế bạn cần tìm hiểu về hai loại chỉ báo ngay sau đây để có thể sử dụng được mô hình nến một cách tốt nhất.
- Phân tích ngưỡng hỗ trợ kết hợp với nến Hammer
Bản chất của ngưỡng hỗ trợ chính là một dấu hiệu cho thấy sự đảo chiều sắp xảy ra. Chính vì thế, khi nến Hammer xuất hiện tại điểm hỗ trợ thì điều này càng cung cấp thêm sự chắc chắn về sự đảo chiều sẽ xảy ra.
Khi thực hiện thao tác giao dịch, ngay sau khi xu hướng giá giảm chuẩn bị kết thúc với sự xuất hiện của nến búa tại điểm hỗ trợ. Nhà đầu tư lúc này đã có thể vào lệnh BUY tại thời điểm nến Hammer hết và hãy đặt thêm một lệnh cắt lỗ ngay dưới phần đuôi vài pips.
Nhà đầu tư muốn chắc chắn hơn thì hãy thực hiện vào lệnh mua sau khi đã xác nhận nến đã hình thành để có thể an toàn khi biết giá đã đi đúng hướng. Tuy nhiên cách này không được khuyến khích vì khi nến búa xuất hiện tại điểm hỗ trợ thì tín hiệu lúc này đã rất tin cậy.
- Phân tích đường chỉ báo RSI
Đây là loại chỉ báo được nhiều người sử dụng cho việc phân tích kỹ thuật xác định xu hướng và nó được nhiều người đánh giá tốt. Nhà đầu tư dùng RSI để xác định quá mua và bán và kết hợp cùng đường 20-80.
5. Phân tích bằng nến búa cần chú ý điều gì?
Trên thị trường không phải khi nào nến Hammer xuất hiện cũng báo hiệu sức mua đang trở lại chính vì thế mà bạn cần nhớ những điều sau:
Khi thị trường đang diễn biến theo chiều ngang thì không nên giao dịch và không nên theo 1 xu hướng. Nến búa không phải lúc nào cũng đưa ra dự báo đúng, điều này sẽ xảy ra khi nến tiếp theo của nến búa là đỏ.
Nến sẽ biểu diễn được phần nào xu hướng của giá có đổi chiều hay không, tuy nhiên nến Hammer không phải là tất cả.
Khi phần tích cần kết hợp với những chỉ báo kỹ thuật đi kèm như đã phân tích và nhắc đến ở phía trên.
Phần đuôi của mô hình dài sẽ chứng minh được độ tin cậy của nó ngày càng cao.
Một điểm nữa không thể không nhắc đến đó là Volume. Khi thị trường người bán có Volume đang giảm dần chứng tỏ sức bán đang yếu thế đi, điều này sẽ càng củng cố hơn về một tín hiệu đảo chiều có thể xảy ra nếu nến búa xuất hiện.
Trên đây là những kiến thức cơ bản về nến búa. Ngoài kỹ thuật này, vẫn còn rất nhiều những mô hình phân tích khác. Vì thế hãy tìm hiểu thật kỹ trong những nội dung sau để nắm vững kiến thức khi bước vào thị trường.
