Nói không quá khi cho rằng nhà đầu tư chưa thực sự hiểu về Forex nếu chưa từng tìm hiểu hoặc biết đến công cụ Fibonacci. Bởi lẽ Fibo là một công cụ mang tới sự hiệu quả lớn cho quá trình phân tích thị trường tài chính. Với Fibo nhà đầu tư, trader có thể ứng dụng và sáng tạo ra nhiều phương pháp giao dịch khác nhau. Nếu so sánh công cụ này với hầu hết các phương tiện phân tích khác, Dãy Fibonacci là một trong những kỹ năng phân tích có nhiều biến thể nhất.
1. Dãy Fibonacci là gì?
Dãy Fibonacci chính là chuỗi một dãy số kéo dài vô hạn với khởi đầu bằng hai con số 0 và 1. Những số tiếp theo sẽ hình thành dựa trên tổng của hai con số đứng trước đó. Cụ thể, dãy Fibonacci có dạng như sau: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,…
Người sáng tạo ra dãy Fibo còn là người đã phát minh ra số thần kỳ Pi, tỷ lệ vàng… Nhìn chung dãy số này cũng khá bình thường, nhưng dãy Fibonacci có một số điểm khá thú vị như:
Bỏ qua 4 con số đầu tiên là 0, 1, 1, 2. Nếu so sánh các tỷ số bất kỳ của số nhỏ đứng phía trước với số lớn đứng sau ta sẽ luôn có 1 tỷ lệ gần bằng 0.618. Cụ thể, 144/89 = 0.61805, 55/89 = 0.6179… 144/89 = 1.6179 , 89/55 = 1.618…
Tỉ số giữa những giá trị xen kẽ của dãy Fibonacci cũng cho ra kết quả bằng 2.618 hoặc theo chiều ngược lại là 0.382.
Nếu những nhà đầu tư đã tham gia vào thị trường Forex chắc hẳn cũng đều biết đến các số như 0.382, 2.618, 1.1618.. Đây là các giá trị sử dụng cho các lệnh thoát, ngưỡng chốt lời, ngưỡng thoái lui khi trader bắt đầu thực hiện các lệnh giao dịch.
2. Người đã khám phá ra dãy Fibonacci
Một nhà toán học người Ý có tên là Leonardo Pisano Bogollo đã nghiên cứu và tìm ra quy luật của dãy Fibo. Filius Bonacci chính là nguồn gốc của cái tên Fibonacci có nghĩa là con của Bonaccio. Bonaccio chính là cha của nhà toán học, người đã tìm ra chuỗi tên Fibonacci này.
Được sự giúp đỡ của người cha là giám đốc của một trung tâm thương mại thuộc một cảng phía đông Bắc Phi. Leonardo Pisano Bogollo đã đến và làm việc cho người cha của mình. Fibonacci ngay từ những ngày đầu tiếp cận với toán học ông đã nhận ra rằng, số học thông qua chữ Hindu có phần đơn giản và dễ hiểu hơn so với số La Mã. Chính vì thế, ông đã bắt đầu di chuyển khắp khu vực Địa Trung Hải để tìm hiểu thêm kiến thức số học của các nhà toán học Ả Rập nổi tiếng. Đến năm 32 tuổi, ông đã viết cho mình tác phẩm Liber Abaci, đây là cơ sở hình thành nên dãy Fibonacci.
Trong thực tế, dãy Fibonacci là dãy số đã được những người nghiên cứu toán học ấn độ biết tới vào thế kỷ thứ 6. Những mãi đến thời điểm ông đưa dãy Fibonacci vào cuốn sách của mình thì kiến thức này mới bắt đầu lan rộng tới các nước phương Tây và trở nên thông dụng trong phân tích Forex.
3. Dãy Fibonacci trong giao dịch forex hiện có bao nhiêu loại?
Những ai có tìm hiểu qua, hoặc đã sử dụng Tradingview chắc hẳn sẽ biết dãy Fibonacci hiện tại đang có 10 loại, cụ thể được chia thành những nhóm như: Fibo vùng thời gian, Fibo kháng cự dạng quạt, Fibo mở rộng dựa vào những xu hướng, Fibo thoái lui…
Nhìn chung các nhóm Fibo không có quá nhiều điểm khác nhau, vì thế các trader không cần phải biết tất cả các dạng Fibo trên. Hai loại chủ yếu và quan trọng cần nhà đầu tư tìm hiểu đó là Fibo mở rộng và Fibo thoái lui.
4. Fibonacci được ứng dụng như thế nào trong phân tích?
Ngoài việc dãy Fibonacci được dùng như một công cụ phân tích độc lập, dãy Fibonacci cũng chính là nền tảng số học để xây dựng lên các nguyên lý sóng Elliott. Không những tế, các mô hình, cấu trúc Harmonic cũng được phát triển và ứng dụng dựa trên Fibo.
Trong quá trình giao dịch ngoại hối, sẽ có rất nhiều trường hợp cũng ta tiếp xúc với các con số như 0 – 0.236 – 0.382 – 50 – 0.618… Đây chính là những tỉ lệ đã nhắc tới ở nội dung phía trên.
Những tỉ lệ này tạo ra được một sự đối xứng khi cộng tổng lại với nhau đều cho ra giá trị là 1. Cụ thể, 0.382 + 0.618 = 1, hay 0.236 + 0.784 = 1…
Như đã nói ở phía trên, nhà đầu tư không cần phải biết tất cả các dạng dãy Fibonacci. Tuy nhiên, hai loại Fibo Retracement và Fibo Extension là kiến thức trader cần phải có nếu muốn giao dịch được hiệu quả. Với 2 loại Fibo này, chúng sẽ được ứng dụng như sau:
4.1. Dãy Fibo Retracement – Fibo thoái lui
Dãy Fibonacci thoái lui hay còn có tên là Fibo Retracement thông thường sẽ áp dụng những tỷ lệ phổ biến như 0 – 0.236 – 0.382 – 50 – 0.618 – 0.784 – 1.
Nếu nhận định đúng bản chất của dãy Fibonacci thoái lui thì đây chính là đường hỗ trợ và kháng cự được hình thành dựa trên tỉ lệ của dãy Fibonacci. Trong những cặp giá trị này thì cặp phổ biến nhất đó là mức 0.382 – 50 – 0.618. Trong một thị trường có sự diễn biến mạnh mẽ tại cấp 1 thì mức thoái lui này nó sẽ rơi vào khoảng 38%(0.382). Nếu một xu hướng diễn ra có phần yếu hơn thì mức thoái lui lúc này sẽ khoảng 0.618(62%).
Mốc 50% chính là một vùng đóng vai trò then chốt, tại đây mốc 50 được trader xem như vùng ranh giới thể hiện sự cân bằng của giá. Khi vùng này bị phá vỡ cho thấy thị trường chung có thể sẽ diễn biến mạnh hơn hoặc là có sự suy yếu đi. Trader khi giao dịch trong thời điểm này cần phải đưa ra quyết định thoát hoặc vào lệnh.
4.2 Fibo Extension – Fibo mở rộng
Với dãy Fibonacci Extension dựa trên diễn biến các xu hướng trên thị trường thường sẽ xoay quanh các tỉ lệ cụ thể 0.618 – 0.784 – 1–1.618 – 2.1618 – 3.618.
Sở dĩ hình thành những mức tỷ lệ này bởi thị trường sẽ có nhiều thời điểm tăng mạnh quá mức hoặc giảm sâu không thể dự đoán được. Chẳng hạn như giá vàng thời điểm những tháng vừa qua, giá trị vàng luôn lập kỷ lục trong vòng 10 năm. Chúng ta không thể đoán trước được khi nào vàng sẽ giảm hay tiếp tục tăng.
Khi rời vào tình huống này, dãy Fibonacci Extension sẽ thay đổi dựa trên xu hướng thực tế của giá trị. Từ đó đưa ra những phán đoán tạm thời về xu hướng tiếp theo của giá vàng sẽ tăng hay giảm như thế nào. Trader dựa vào đó để quyết định đầu tư tiếp, hay dừng cuộc chơi một cách phù hợp nhất.
Những ai đã sử dụng qua Tradingview chắc hẳn sẽ đã quen với Fibonacci, tuy nhiên không chỉ nền tảng này mới cung cấp Fibo. Nền tảng forex được sử dụng nhiều nhất là MT4 vẫn có đầy đủ các công cụ Fibo. Chính vì thế, khi phân tích bạn cần phải hiểu rõ cách sử dụng dãy Fibonacci. Trader không cần phải tìm cách ghi nhớ chúng với Fibo đều có sẵn trên những nền tảng này. Điều cần phải làm đó là thông thạo cách sử dụng chúng trong từng trường hợp cụ thể.
5. Tổng kết
Nhìn chung dãy Fibonacci cũng không phải là một công cụ thần thánh giúp đảm bảo nhà đầu tư luôn đạt được lợi nhuận một cách tuyệt đối. Để phân tích hiệu quả, trader cần sử dụng dãy Fibonacci kết hợp với những mô hình nến Nhật, nến đảo chiều,.. để xác định xu hướng sau đó Fibo mới giúp củng cố thêm mức độ hiệu quả. Thêm vào đó, việc cập nhật tin tức có liên quan đến tài sản thông qua lịch kinh tế sẽ giúp trader nhạy bén hơi trong quyết định của mình. Mỗi biến động trên thị trường đều sẽ có tác động đến xu hướng giá của tài sản giao dịch.
