Khi tham gia giao dịch trên thị trường chứng khoán một thời gian, có lẽ bạn sẽ không còn xa lạ gì với chỉ báo này, một trong những công cụ phân tích kỹ thuật hiệu quả mà bạn phải nắm cách chỉ báo này vận hành. Bài viết sẽ cho bạn biết Adr là gì? Cách tính Adr cũng như chỉ báo Adr trong trading.
1. Adr là gì?
Adr (advance decline ratio) là phương pháp để kiểm tra tâm lý thị trường chứng khoán khi trong một khoản thời gian, so sánh giữa lượng cổ phiếu giảm giá cũng như tăng giá trị. Adr được các nhà đầu tư xem là chỉ số đo lường những sự biển động của thị trường chứng khoán.
Chỉ báo Adr chỉ mang giá trị dương và cần phải có sự kết hợp với những phương pháp phân tích khác để đạt được hiệu quả.
2. Cách tính Adr
Theo định nghĩa, Adr được tính theo sự chênh lệch của cổ phiếu tăng giá và cổ phiếu giảm giá theo hình bên dưới
Với cách tính này, chỉ báo Adr được các nhà đầu tư áp dụng cho mọi khung thời gian mà họ muốn, ví dụ như tính theo một ngày, một tháng hoặc một năm.
Lấy ví dụ như sau: khi trader muốn biết được tâm lý thị trường trong ngày 12/10/2021. Trader này tìm được sự tăng giảm giá cổ phiếu như hình dưới. Nếu xem như những cổ phiếu được tổng hợp này là cả thị trường thì sau đây là cách tính.
Dựa vào bảng trong, chúng ta có 1 cổ phiếu giảm và 8 cổ phiếu tăng giá trị, như vậy, Adr sẽ được tính bằng 8/1=8.
3. Cách mà Adr hoạt động trong thị trường chứng khoán
Trong giao dịch, các nhà đầu tư có xu hướng cân đo đong đếm giữa đường chỉ báo Adr là gì và hiệu suất thị trường như là Nasdaq hay là NYSE, từ đó biết được rằng thị trường có đang chịu sự thúc đẩy hoạt động từ một vài công ty hay không. Việc so sánh này chỉ ra được lý do của sự mua vào bán ra mạnh mẽ, rõ ràng của cổ phiếu.
Bên cạnh đó, khi bán quá nhiều, chỉ số Adr sẽ thể hiện giá thấp, ngược lại, khi thị trường mua quá nhiều, chỉ số Adr sẽ thể hiện giá cao. Như vậy, Adr còn giúp nhà đầu tư dự báo sự chuyển hướng của thị trường.
Khi trở thành một nhà đầu tư, việc dự đoán được sử chuyển biến của thị trường là điều hết sức quan trọng, chỉ cần bạn nắm được, tỷ lệ thắng sẽ cao hơn cũng như có thể đưa ra những lệnh phù hợp hơn. Việc dự báo này sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều bởi chỉ số này, đây là một công cụ đo lường hiệu quả và nhanh chóng giúp nhà đầu tư tìm ra tiềm năng lợi nhuận.
Ngoài ra, các nhà đầu tư còn ưu tiên dùng chỉ bảo Adr vì được thể hiện ở dạng tỷ số chênh lệch cũng như được thoải mái tính cho các khung thời gian như một ngày hay một tuần, một tháng. Điều này sẽ dễ cho họ làm việc và phân tích hơn là các giá trị tuyệt đối.
4. Chỉ báo Adr và cách đọc
Để đọc chỉ số Adr, người ta dùng hai cách
Cách 1: Dạng tỷ lệ
Có thể biết được thị trường mang xu thế tăng hoặc giảm dựa vào xu thế của tỷ lệ.
Cách 2: Dạng số
Khi dùng dạng số, chỉ số Adr cung cấp được thông tin có nhiều sức mua hay sức bán hơn trên thị trường.
Ở dạng số, thị trường có sức mua mạnh sẽ thể hiện qua chỉ số Adr cao, khi thị trường có sức bán mạnh thì Adr thấp. Còn đối với dạng tỷ lệ, tỷ lệ tăng dần đều thể hiện một xu thế tăng và tỷ lệ giảm dần đều thể hiện xu thế giảm.
5. Chiến thuật áp dụng Adr trong trading
Chiến thuật 1: dùng chỉ số Adr mở giao dịch
Do chỉ số Adr khi thị trường mang xu thế tăng và giảm không có sự đồng nhất, vì vậy mà những quy chuẩn trong việc mở giao dịch ngắn hạn và dài hạn cùng Adr là hoàn toàn không giống nhau.
Dài hạn: Khi chỉ số Adr tăng cao qua khỏi mức trung bình và ở đó trong suốt ít nhất 3 chu kỳ thị trường, nhà đầu tư nên chọn giao dịch dài hạn. Khi mà lượng tương tác tăng cao ở 3 chu kỳ này, bạn có thể lựa chọn mua vào cổ phiếu.
Ngắn hạn: Ngược lại với dài hạn, khi mà chỉ số Adr tuột xuống quá mức trung bình và tồn tài ở đó ít nhất là 10 chu kỳ, nhà đầu tư nên chọn giao dịch ngắn hạn. Thông qua đó, bạn sẽ biết được xu thế tăng hay giảm của thị trường dựa vào chỉ số Adr nằm ở dưới hay trên mức trung bình, từ đó chọn vị thế mua hoặc bán.
Chiến thuật 2: Dùng chỉ số Adr để đóng giao dịch
Giống như chiến thuật 1, có thể dùng Adr để đóng giao dịch ngắn hạn và dài hạn.
Dài hạn: Một khi Adr nằm ở dưới ngưỡng trung bình và tồn tại ở đó trên 10 chu kỳ, nhà đầu tư nên đóng giao dịch dài hạn.
Ngắn hạn: Khi chỉ số Adr nằm ở dưới ngưỡng trung bình và tồn tại ở đó trên 3 chu kỳ, nhà đầu tư nên đóng giao dịch ngắn hạn.
Trên thị trường, quy chuẩn ở vị thế đóng cũng như vị thế mở đang hỗ trợ qua lại lẫn nhau. Như vậy, một khi quy định đóng hoặc mở xoay chuyển sẽ làm thay đổi quy định còn lại. Vì vậy, việc áp dụng chỉ số Adr khi giao dịch sẽ giúp bạn đứng vững trên thị trường kể cả khi vị thế đóng và mở thay đổi. Từ đó, những nhà đầu tư cần xem xét việc áp dụng chiến thuật với chỉ báo này xem có thích hợp với bạn không.
Chiến thuật 3: áp dụng khi lượng mua và lượng bán tăng quá cao
Chỉ số Adr có một ứng dụng tiềm tàng đó là cho biết việc thị trường đang diễn ra việc mua bán với số lượng quá cao. Một khi lượng cổ phiếu tăng giá đi quá xa với lượng cổ phiếu giảm giá, đồng nghĩa với việc chỉ số Adr cao bất thường, từ đây nhà đầu tư có thể thấy rằng, trong ngắn hạn, cổ phiếu có dấu hiệu mua quá cao. Ngược lại, nếu chỉ số Adr giảm xuống thấp quá nhiều, cổ phiếu đang có dấu hiệu bị bán quá nhiều.
Như đã nói ở trên, để biết được thị trường đang diễn ra việc mua quá cao hoặc bán quá cao thì cần phải tích hợp các phương pháp phân tích khác. Không phải lúc nào cổ phiếu cũng diễn ra việc mua hoặc bán quá cao, kể cả khi Adr đang ở ngưỡng như thế nào. Tuy nhiên, nếu nhà đầu tư quan sát chỉ số này với những mức thay đổi đột biến bất thường có thể giúp họ chọn được thời gian nên mua hoặc bán mang lại nhiều lợi nhuận hơn trên ở thị trường.
Chỉ số Adr có công thức tính dễ diêu và đơn giản nhất trong các phương pháp phân tích kỹ thuật, Adr chỉ ra được cổ phiếu trên thị trường đang biến động như thế nào trong một khung thời gian xác định, có hay không diễn ra trường hợp cổ phiếu đang bị mua hoặc bán quá cao. Từ đó cho phép nhà đầu tư biết được xu hướng tiếp theo của thị trường, đưa ra những phán đoán tối ưu và chính xác hơn..
Lời kết
Và đó là những thông tin về chỉ số Adr là gì, cách tính Adr và chỉ báo Adr trong trading hoạt động như thế nào. Đây là một chỉ báo quan trọng mà những nhà đầu tư phải nắm để biết được xu thế hoạt động của thị trường cũng rồi từ đó dự đoán được sự đảo chiều xu hướng, biết được nên mua hay nên bán là có lợi, sinh lợi nhuận. Tuy nhiên, nên nhớ hãy linh hoạt sử dụng cùng với những chiến thuật phân tích khác để có kết quả khách quan nhất.
Tổng hợp: topforexsite.com
