Khi tham gia giao dịch trên thị trường ngoại hối, khi bạn muốn phân tích và phán đoán sự biến động giá của thị trường, bạn phải kết hợp giữa nhiều chỉ số và nhiều phương pháp khác nhau để có kết quả chính xác nhất vì một chỉ báo đơn lẻ không thể tự nó hoàn chỉnh hệ thống giao dịch của mình. Tuy nhiên, Ichimoku Cloud là một chỉ báo đặc biệt, nó có thể tự hoàn thiện và gần như hoàn chỉnh, cùng tìm hiểu về ichimoku cloud là gì và cách áp dụng trên thị trường.
1. Ichimoku cloud là gì?
Ichimoku cloud là viết tắt của tên chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo. Đây là phương pháp phân tích kỹ thuật mà biểu đồ được tích hợp nhiều chỉ báo với nhau. Chỉ báo này được ra đời vào cuối năm 1930 bởi Goichi Hosada – một nhà báo người Nhật nhưng đến năm 1969, khái niệm này mới được công bố.
ichimoku cloud có 5 thành phần, trong đó có 2 thành phần tạo nên hình dạng như một đám mây, từ đó có tên gọi là Ichimoku cloud hay Việt hóa là Mây Ichimoku.
Ichimoku cloud là một công cụ phân tích kỹ thuật tốt nhất, vì có thể tích hợp được nhiều chỉ báo để phân tích thị trường và sự biến động giá, những thành phần của chỉ báo này được tính từ trung bình cộng, mà chỉ báo đơn giản nhất là MA (moving Average) đã quá nổi trội trong việc xác định xu thế thị trường.
Ngoài ra, Ichimoku cloud không chỉ xác định xu hướng tốt mà còn rất ưu việt khi chỉ ra được các mức hỗ trợ, kháng cự, động lượng và cho bạn một tín hiệu ra vào lệnh một cách chuẩn xác. Chí vì vậy mà Ichimoku cloud được các nhà đầu tư coi là một hệ thống giao dịch gần như hoàn chỉnh khi mà bạn không nhất thiết phải dùng thêm bất kỳ một chỉ báo nào khác.
2. Cách thêm chỉ báo Ichimoku cloud vào phần mềm giao dịch
Ichimoku cloud có sẵn trên gần như tất cả các phần mềm giao dịch ngoại hối, và MT4 không phải là ngoại lệ. Để kích hoạt Ichimoku cloud, có những bước cực kỳ đơn giản như sau:
Truy cập tab parameters, những thông số của chỉ báo đã được cài sẵn, nếu như ở phần mềm bạn sử dụng để giao dịch đã cài đặt sẵn những chỉ số khác thì bạn hãy sửa lại cho giống như hình trên.
Ở tab Colors, bạn sẽ chọn lựa màu sắc của chỉ báo. Bài viết này sẽ giữ màu sắc của chỉ báo như hình và giữ nguyên xuyên suốt bài để các bạn đọc có thể theo dõi dễ dàng.
Lưu ý: Down Kumo và Up Kumo là 2 thành phần Senkou-Span A và Senkou-Span B của Ichimoku cloud.
3. Cách nhận ra xu hướng dựa vào những thành phần của hệ thống Ichimoku cloud:
3.1 Đường cơ sở – Baseline (Kijun-Sen)
Ở hình bên dưới, đường cơ sở là đường màu đỏ, hay được các nhà đầu tư gọi với tên khác là đường xu hướng.
Công thức tính: Kijun-Sen = (Giá thấp nhất + Giá cao nhất) / 2
Ở mỗi giá trị cơ sở được tính bằng giá trị trung bình cộng của giá cao nhất và thấp nhất tính trong 26 phiên giao dịch, kể cả phiên giao dịch hiện tại cũng được tính.
Nếu so với đường MA, đường Kijun-Sen có phần khác biệt nhưng nó vẫn được xem là đường MA dài hạn, dĩ nhiên, những ngưỡng kháng cự, hỗ trợ xuất hiện từ Kijun-Sen có tính chất bền hơn so với các thành phần khác trong hệ thống Ichimoku cloud.
Nhìn vào công thức tính có thể thấy rằng đường cơ sở dựa trên giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng 26 phiên giao dịch, do đó giá trị của đường cơ sở chỉ thay đổi khi biến động giá vượt qua khỏi giá cao nhất và thấp nhất. Nếu như ở những chu kỳ ở sau đó, biến động giá vẫn nằm trong mức giữa High và Low ở phiên trước mà không xuất hiện giá cao nhất và thấp nhất mới thì gần như giá trị của đường cơ sở không có sự khác biệt. đường cơ sở sẽ đi ngang, thị trường mang xu hướng sideway.
Xu hướng được nhận biết qua:
Thị trường mang xu hướng tăng khi giá ở trên đường cơ sở.
Thị trường mang xu hướng giảm khi giá ở dưới đường cơ sở.
Đường cơ sở càng dốc thì sức của xu hướng càng mạnh mẽ. Do tính chất đường MA chậm, tín hiệu trả về sẽ chậm trễ hơn so với biến động giá.
3.2 Đường Chuyển đổi – Conversation Line (tenkan-Sen)
Đường chuyển đổi có màu xanh lá trên hình, còn được các nhà đầu tư gọi tên gọi khác là đường tín hiệu.
Công thức tính: Tenkan-Sen = (Giá cao nhất + giá thấp nhất) / 2
Công thức tương tự với công thức của đường cơ sở, tuy nhiên chu kỳ phiên giao dịch được tính ngắn hơn, 9 phiên thay vì 26 phiên.
Khi được tính từ chu kỳ ngắn hơn, đường chuyển đổi có phản ứng bám sát đường giá và tốc độ nhanh hơn so với đường cơ sở. Vì vậy, trong hệ thống của Ichimoku cloud, đường chuyển đổi có vai trò như đường MA ngắn hạn. điểm cắt của hai đường cơ sở và đường chuyển đổi này sẽ cung cấp một dấu hiệu giao dịch hiệu quả, hỗ trợ nhà đầu tư tìm ra lúc nào nên vào lệnh một các hợp lý khi sử dụng Ichimoku cloud.
Xu hướng được nhận biết qua:
Thị trường mang xu hướng tăng khi mức giá ở trên đường chuyển đổi.
Thị trường mang xu hướng giảm khi mức giá ở dưới đường chuyển đổi.
3.3 Đường trễ – Langging Span (Chikou-Span)
Đường trễ mang màu xanh lá chuối trên hình
Công thức tính: Chikou-Span = Giá đóng cửa của phiên hiện tại lùi ngược về trước 26 phiên
Như đã nói ở trên, Ichimoku cloud xác định được động lực của xu thế thì đường trễ chính là bộ phận có thể thực hiện khả năng này. Khoảng cách từ đường trễ đến đường giá là sự thể hiện cho độ lực của xu hướng ở thời điểm hiện tại so sánh với thời điểm ở trước đó 26 phiên giao dịch. Nếu bạn để ý thì 26 là con số quen thuộc ở thị trường này, vì ở mức thời gian D1 thì 26 ngày ở đây bằng với thời gian của một tháng. Đường trễ ở trên đường giá và có khoảng cách lớn thì biểu hiện xu hướng tăng của thị trường. Biến động giá tạo đỉnh mới so với 26 phiên trước và mang cường độ tăng mạnh mẽ.
Xu hướng được nhận biết qua:
Thị trường thể hiện xu hướng tăng khi đường trễ ở trên đường giá, nằm càng xa đường giá thì lực của xu hướng càng mạnh.
Thị trường thể hiện xu hướng giảm khi đường trễ ở dưới đường giá, cách đường giá càng xa thì sức giảm càng mạnh.
Thị trường thể hiện xu hướng sideway khi đường tròn đi dọc theo đường giá.
3.4 Đường dẫn A – Leading Span A (Senkou-Span A)
Đường dẫn A biểu thị qua đường màu cam trên hình.
Công thức tính: đường dẫn A = (đường cơ sở + đường chuyển đổi) / 2
Đường dẫn A có giá trị bằng giá trị trung bình cộng của đường cơ sở và đường chuyển đổi, tiền về trước ở khung thời gian 26 phiên giao dịch.
3.5 Đường dẫn B – Leading Span B (Senkou-Span B)
Đường dẫn B được thể hiện qua đường màu xám trên hình.
Công thức tính: đường dẫn B = (Giá cao nhất + giá thấp nhất) / 2, chu kỳ 52, tiến về trước 26 phiên.
Giá trị của đường dẫn B được tính toán khá giống với đường cơ sở và đường chuyển đổi, tuy nhiên có chu kỳ dài là 52 phiên giao dịch. Ngoài ra, đường dẫn B cũng tiến về trước 26 phiên như đường dẫn A trong Ichimoku cloud.
Cách tính của đường dẫn A và đường dẫn B thể hiện như hình bên dưới:
3.6 Kumo – Mây Ichimoku
Đường dẫn A và đường dẫn B khi kết hợp sẽ tạo ra hình dáng khá giống đám mây, người ta gọi là mây Ichimoku và có tên riêng của nó là Kumo.
Nếu đường dẫn B nằm phía trên đường dẫn A thì Kumo sẽ có màu của đường dẫn B và ngược lại. Nếu Kumo có đường dẫn A phía trên là mây tăng và đường dẫn B ở trên được gọi là mây giảm. Kumo đi trước đường giá là mây Kumo tương lai.
Nhà đầu tư nhìn vào độ dày mỏng của Kuno và khoảng cách của Kumo đến giá để tìm ra xu hướng và hành vi nằm đằng sau biến động của thị trường. Đây là một chức năng quan trọng nhất của hệ thống Ichimoku Cloud.
Xu hướng được nhận biết qua:
Thị trường thể hiện xu hướng tăng khi đường giá ở trên mây Kumo
Thị trường thể hiện xu hướng giảm khi đường giá ở dưới mây Kumo
Thị trường thể hiện xu hướng đi ngang khi đường giá nằm phía trong Kumo
Kumo có hình dáng càng dày thì lực của xu thế càng mạnh, giá khó có thể breakout ra khỏi Kumo và ngược lại.
Lời kết
Và đó là những thông tin về Ichimoku cloud mà bạn cần phải biết. Việc một nhà đầu tư có thể tìm được một chỉ báo, một phương pháp phân tích thị trường phù hợp với mình là yếu tố quan trọng để hiểu rõ hơn về thị trường. Trong khi phải áp dụng nhiều công cụ, nhiều chỉ báo lại với nhau mới cho ra được một kết quả khách quan nhất thì Ichimoku cloud lại giúp bạn tích hợp nhiều chỉ báo trong một biểu đồ. Điều này sẽ thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư muốn phân tích khách quan. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa việc sử dụng biểu đồ này là không dễ dàng nên cần học hỏi thật kỹ lưỡng.
