Một nhà đầu tư nếu muốn có thể có những phiên giao dịch thành công trên thị trường ngoại hối nói riêng cũng như các thị trường tài chính khác nói chung thì cần phải tìm hiểu về các chỉ báo tài chính. Một chỉ báo được khá nhiều người sử dụng đó là CCI. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin về CCI là gì, đặc điểm, cách cài đặt cũng như làm sao để giao dịch với chỉ báo này.
1. CCI là gì?
CCI là viết ngắn gọn của commodity channel index, còn được gọi là chỉ số kênh hàng hóa. Donald Lambert là người đã cho ra đời chỉ báo CCI vào năm 1980. Ngay từ đầu thì CCI được tạo ra để đánh giá thị trường hàng hóa, tuy nhiên ngày nay đã được sử dụng rộng rãi.
Ý nghĩa của chỉ báo CCI
Chỉ báo CCI có công dụng quan sát được xu thế thị trường, xác định được khi quá mua hay quá bán. Bên cạnh đó CCI còn được các nhà đầu tư trên thị trường ngoại hối dùng để tìm ra các điểm yếu của xu thế khi chỉ báo phân kỳ (đường giá và chỉ báo khác chiều nhau). Theo đó có thể đưa ra sự lựa chọn vào hay thoát lệnh dựa vào xu thế mới.
Bên cạnh CCI được dùng để tìm ra điểm quá mua hay điểm quá bán thì nhà đầu tư còn sử dụng CCI để tính toán được thế mạnh của xu hướng rằng thị trường đang đi theo xu thế mạnh hay yếu.
2. Đặc điểm của CCI
2.1 Chỉ báo CCI hay biến động ở khoảng từ -100 đến +100.
Xét ở tình huống thị trường ổn định, không có biến động quá nhiều, chỉ báo CCI sẽ nằm quanh điểm 0. Trục 0 này là điểm hiển thị mức giá trung bình ngang bằng. Hình vẽ dưới đây sẽ giúp bạn nhìn ra cụ thể hơn.
Khi đường giá giao động trong khoảng từ 0 – 100, đó là dấu hiệu thể hiện thị trường đang mang một xu thế đi lên. Trái ngược lại nếu đường giá biến động ở khoảng từ 0 – âm 100, thì đó là dấu hiệu cho rằng đang diễn ra một hướng giảm trong xu thế thị trường.
2.2 CCI đi qua ngưỡng -100 và 100
Nếu CCI được xem là một chỉ báo chậm thì các dữ liệu trong quá khứ được phân tích như sau:
Khi CCI đi qua khỏi mức 100: thị trường có xu hướng biến động mạnh và cho một dấu hiệu sẽ có sự khởi đầu một xu thế tăng trong đường giá.
Khi CCI đi qua khỏi mức -100: Có một xu thế giảm xuất hiện và thị trường suy yếu dần.
Nếu CCI được xem là một chỉ báo nhanh thì các dữ liệu trong tương laiu được phân tích như sau:
Nếu CCI vượt mức 100 trở lên : Thị trường đã tăng quá mạnh và có xu hướng điều chỉnh giảm, lúc này cặp tỷ giá đang trong tình trạng quá mua.
Khi CCI đi qua khỏi mức 100: thị trường có sức tăng quá cao và xu thế đang có sự điều chỉnh giảm, khi đó xuất hiện tình trạng quá mua ở cặp tỷ giá.
Khi CCI đi qua khỏi mức -100: thị trường có sức giảm quá thấp và xu thế đang có sự điều chỉnh tăng, khi đó xuất hiện tình trạng quá bán ở cặp tỷ giá.
Mặc dù vậy, khi thị trường đang trong tình trạng đi ngang, chỉ báo CCI mới tối ưu được tác dụng của nó. Ngược lại khi thị trường đang đi theo đường xu hướng thì chỉ báo này lại khá mất lợi thế và có nhiều mặt hạn chế.
3. Công thức tính CCI
Để có thể sử dụng CCI một cách có tác dụng khi giao dịch thì nhà đầu tư phải học cách tính được chỉ báo CCI. Dưới đây là công thức tính giúp bạn nắm chi tiết hơn về chỉ báo này.
Trong đó:
AP (Average price) : ngưỡng giá giá bình quân của sản phẩm được tính bằng (ngưỡng giá lớn nhất + ngưỡng giá nhỏ nhất + ngưỡng giá đóng cửa) chia 3
MA (Moving Average) : trung bình động đơn giản của giá tính bằng (giá đóng cửa 1 + giá đóng cửa 2 + giá đóng cửa 3 +…+ giá đóng cửa n) chia n
MD (Moving Deviation) : độ lệch chuẩn tuyệt đối của MA tính bằng [ (MA – AP1) + (MA – AP2) + …+ (MA – APn) ] chia n
0,015 là hằng số có tác dụng nhằm điều chỉnh hay làm mịn những giá trị của chỉ báo CCI, giữ cho nó ở trong mức từ -100 đến 100.
CCI có thông thức tính thoạt thấy phức tạp tuy nhiên hiện này hầu như tất cả các phần mềm cung cấp dịch vụ giao dịch ngoại hối đều có sẵn chỉ báo CCI nên bạn sẽ không phải tính tay chỉ báo này.
4. Thiết lập CCI trên MT4
Metatrader 4 là một trong những nền tảng giao dịch forex phổ biến hiện nay. Phần mềm này tích hợp đầy đủ các chỉ báo kỹ thuật, hỗ trợ các trader phân tích biến động thị trường chính xác. Để cài đặt chỉ báo CCI trên MT4 các bạn chỉ cần làm theo các bước hướng dẫn sau:
MT4 là một phần mềm hỗ trợ mua bán ngoại hối được sử dụng rộng rãi. Nền tảng này có rất nhiều những chỉ báo kỹ thuật bên trong nó, hỗ trợ nhà đầu tư đánh giá được những chuyển động của thị trường. Các bước để thiết lập CCI ở MT4 được thực hiện như sau:
Bước 1: Click Insert -> Indicators -> Oscillators -> Commodity channel index (CCI).
Bước 2: một hộp thoại của chỉ báo CCI ( commodity channel index) sẽ được hiện ra sau khi bạn click vào nó như hình dưới
Từ bảng này có thể thấy rằng ở phần Parameters sẽ có 2 mục chủ yếu bao gồm khung thời gian (period) và kiểu giá đang được sử dụng (apply to).
Trên nền tảng MT4, nhà phát hành đã tạo ra phần mềm chọn sẵn khung thời gian là 14. Nhưng đó chưa phải là giá trị chuẩn xác trong chỉ báo CCI về khung thời gian. Vì vậy mà bạn hoàn toàn có thể chỉnh sửa tùy ý để thích hợp với sàn mà bạn đang giao dịch.
5. CCI và cách đặt lệnh
Từ công thức để tính chỉ báo CCI, bạn có thể nhận ra một tính năng nổi trội của CCI đó là đặt lên bàn cân mức giá hiện tại so với khung giá trung bình của một sản phẩm tài chính xét trong một thời gian. Nếu chỉ báo này có giá trị cao thể hiện rằng đường giá đang biến động trên mức trung bình. Trái lại, khi CCI nhỏ tức là đường giá đang dịch chuyển dưới ngưỡng giá trị trung bình.
Thông qua đó, các trader lâu năm đã nắm được các quy tắc khi giao dịch với CCI như sau:
Khi CCI đang di chuyển tăng, chỉ báo này đi qua ngưỡng 100 thể hiện một xu thế tăng của thị trường, khi đó bạn có thể đặt lệnh mua. Tiếp theo chờ cho CCI đi xuống nhỏ hơn mức 100, nhà đầu tư sẽ thoát lệnh ở điểm này.
Trái lại, khi CCI đi xuống, chỉ báo này di chuyển xuống qua ngưỡng -100 thể hiện thị trường có khả năng diễn ra một xu thế giảm do đó nhà đầu tư nên đặt lệnh bán. Tiếp theo đợi cho CCI tăng lên đi qua mốc -100 có thể thoát lệnh bán này.
Trên thực tế thì ngày này có nhiều trader lâu năm đã chọn mốc -200 và +200 làm dấu hiệu cho việc quá mua hay quá bán thay vì như thông tin trên ở lý thuyết. Khi CCI dịch chuyển đến các ngưỡng -200 và 200 thì có khả năng cao diễn ra mean reversion (quay về mức trung bình).
6. CCI và lưu ý khi sử dụng:
Để không phải gặp những sự lựa chọn không chính xác về xu thế giá, trader nên sử dụng kèm CCI với các chỉ báo đưa ra thông tin chuẩn xác khác. CHi tiết thì nếu giá dịch chuyển vào điểm quá mua hay quá bán thì nhà đầu tư cần xem xét 3 yếu tố sau trước khi chắc chắn 1 xu thế đổi chiều của giá.
Đầu tiên, kiểm tra liệu có diễn ra dấu hiệu đổi chiều ở những chỉ báo khác không như fibonacci, MACD, RSI hay biểu đồ nến,…
Thứ hai, xem xét ngưỡng giá hiện tại có đang ở trên mức kháng cự hay hỗ trợ mạnh hay không.
Thứ ba, kiểm tra những chỉ báo còn lại có diễn ra trường hợp phân kỳ không. Nếu phân kỳ diễn ra thể hiện rằng có khả năng cao diễn ra một xu thế đổi chiều.
Lời kết
Và đó là những thông tin về chỉ báo CCI mà bạn cần quan tâm. Việc bạn có thể sử dụng, nhìn ra được nhiều chỉ báo sẽ rất có lợi vì chúng giúp xác nhận thông tin với nhau, đảm bảo chắc chắn hơn về tín hiệu của thị trường. Bạn có thể học hỏi và kết hợp thêm chỉ báo CCI vào danh sách sử dụng của mình để tối ưu hiệu quả.