Khi bạn là một nhà đầu tư trên những thị trường tài chính khác nhau như ngoại hối, chứng khoán, crypto hay kim loại quý,… đều có một điểm chung đó là chúng đều xuất hiện các chỉ báo, công cụ, biểu đồ để hỗ trợ các nhà đầu tư có thể dễ dàng tìm hiểu thị trường và đưa ra các nhận định cũng như kỳ vọng cho tương lai. Bài viết sẽ cung cấp thông tin về chỉ số định hướng trung bình là gì, các đặc điểm cũng như cách giao dịch trên thị trường
1. Chỉ báo định hướng trung bình là gì?
Đây là chỉ số có tên tiếng anh là Average Directional Index, viết tắt là ADX, là chỉ báo phân tích kỹ thuật được sử dụng bởi các nhà đầu tư nhằm tìm ra lực của xu thế thị trường. Xu thế có thể đi lên hay đi xuống và được phản ánh qua hai chỉ báo đi kèm.
Hai chỉ báo đi kèm này là định hướng tiêu cực (-ID) và định hướng tích cực (+ID). Vì vậy, kỹ thuật này sẽ thường có 3 đường khác nhau, chúng được dùng nhằm phân tích xem liệu một phiên mua bán nên được diễn ra lâu hay chậm, hay một phiên nào đó có nên đầu tư hay không.
Chỉ báo này được sử dụng nhằm tính toán được sức mạnh một cách tổng quan từ một xu thế cụ thể nào đó. Theo đúng tên gọi thì ADX là trị giá trung bình từ việc nói rộng ra giới hạn giá. Chỉ báo này là một trong các thành phần từ hệ thống chuyển động định hướng. Hệ thống này đang nỗ lực tính toán được lực của đường giá chuyển động dựa vào hướng tích cực lẫn tiêu cực thông qua việc áp dụng các chỉ báo DMI+ cùng với DMI- bên cạnh ADX.
Chỉ báo này được ra đời và hoàn thiện bởi Walles Wilder cho biểu đồ mỗi ngày, phương pháp này thể hiện được những nhà đầu tư kỹ thuật áp dụng trong một vài thị trường nhằm xác định sức mạnh xu thế.
2. Cấu trúc chỉ báo định hướng trung bình:
Chỉ báo định hướng trung bình được tạo ra thông qua sự tính toán từ hai đường bao gồm đường định hướng dương (DI+), hay còn gọi là Positive Directional Indicator và đường định hướng âm (DI-) hay còn gọi là Negative Directional Indicator..
Vì vậy, chỉ báo này sẽ thường có 3 đường tách rời nhau kể cả đường ADX, các đường này sẽ hỗ trợ các trader quyết định nên vào vị thế mua, bán hay giữ ổn định vị thế hiện tại.
3. Ý nghĩa của chỉ số định hướng trung bình:
Chỉ báo định hướng trung bình bên cạnh DI+ và DI- là những chỉ số định lượng. ADX hỗ trợ các nhà giao dịch tìm ra lực của xu thế trong khi DI+ và DI- hỗ trợ tìm ra xu thế.
Chỉ báo định hướng trung bình được phân biệt dựa vào mức điểm đầu tư:
Nhỏ hơn 25: không xuất hiện xu thế chi tiết của cổ phiếu
Từ 25 đến 50: xuất hiện xu thế ở cổ phiếu, xu thế càng lớn khi giá trị càng cao.
Từ 50 đến 75: xu thế của cổ phiếu hiện ra rất mạnh, cẩn thận có khả năng đổi chiều.
Từ 75 đến 100: xuất hiện xu thế cực kỳ mạnh ở cổ phiếu và đổi chiều có thể diễn ra bất cứ thời điểm nào.
4. Cách mua bán chứng khoán theo chỉ báo định hướng trung bình:
Chỉ báo định hướng trung bình dễ hiểu là trị giá trung bình hay giá trị trung bình từ những giá trị ADX ở khung thời gian được chỉ định. Chuyển động theo chiều được tính thông qua việc so sánh sự khác nhau giữa hay ngưỡng thấp liền kề nhau với những ngưỡng cao tương ứng với chúng.
Phương pháp dùng dễ dàng nhất đến từ tín hiệu cắt nhau của đường DI+ và DI-
Nếu diễn ra đường DI+ đi ngang và cao hơn đường DI- báo hiệu xu thế tăng, có thể đặt lệnh mua. Trái lại, đường DI- giao qua và ở dưới đường DI+ báo hiệu xu thế giảm, có thể đặt lệnh bán
Ngoài ra, nếu dùng sự cắt nhau giữa hai đường này, các trader nên dùng kèm với giá trị ADX ở ngưỡng 25 nhằm xác nhận xu thế liệu có đúng hay không. Bên cạnh đó, độ nghiêng của đường ADX cũng là dấu hiệu cần cân nhắc. Nếu ADX có trị giá cao hơn 25 đi cùng với độ nghiêng mạnh thì xu thế của cổ phiếu càng được xác nhận.
Để có được tối ưu hiệu quả nếu áp dụng ADX, những nhà đầu tư nên sử dụng kèm thêm các đường trung bình trượt MA.
Bản chất thì chỉ báo đường trung bình có thể được dùng nhằm tìm ra xem chứng khoán hiện có mang theo xu thế hay không. Yếu tố này sẽ giúp các nhà đầu tư quyết định chọn giữa một hệ thống theo xu thế hay một hệ thống không đi theo một xu thế nào.
Willer đưa ra đề nghị rằng xu thế lớn nhất hiện ra khi mà ADX trên ngưỡng 25 và không xuất hiện thêm xu thế nào khi dưới ngưỡng 20. Có thể thấy sẽ có một khoảng màu xám giữa 20 và 25. Bạn cần chú ý rằng những nhà đầu tư có thể chỉnh sửa phần cài đặt để tăng độ nhạy. Còn với các dấu hiệu ADX cũng có độ trễ cao đến từ những phương pháp làm mượt. Nhiều nhà đầu tư lấy mốc 20 làm chuẩn mực quan trọng trong ADX.
Các trader cần chú ý rằng chỉ số định hướng trung bình là cách để tìm ra trạng thái của cổ phiếu đang có diễn ra xu thế hay không. Nếu ADX tăng hay giảm sẽ không có nghĩa là đường giá sẽ có sự chuyển động như vậy.
5. Ưu điểm của chỉ báo định hướng trung bình
Tương tự như đường trung bình di động, bạn có thể sử dụng kèm theo một vài khung thời gian và theo xu thế ở các khung bé hơn. Những yếu tố cắt nhau giữa các đường DI+ và DI- không phải luôn đưa ra các dấu hiệu tốt và chính người tạo ra nó đã cho ra các ví dụ tương tự vậy khi anh ta phải đợi những biến động lâu dài chống lại anh ta dừng lại. Khó khăn của chỉ báo này quan trọng là ở chỗ nó yêu cầu kinh nghiệm và thời gian lâu theo chỉ số đi xuôi theo các thời kỳ khác nhau của thị trường.
Bên cạnh đó, một ưu điểm khá lớn của ADX đó là hỗ trợ tìm ra thời điểm mà xu thế di chuyển chậm lại, điều đó có khả năng là sự đổi chiều hay khởi động cho sự điều chỉnh mạnh. Như các bạn dễ thấy ở các ví dụ, mức tăng trưởng cao hơn 60 hay sẽ hiển thị sự suy giảm trầm trọng về lực của xu thế.
Với phương pháp này, bạn còn có thể nhanh chóng tìm ra xu thế tốt trên thị trường cùng với khả năng phát triển của những phong trào này. Khi mà giá trị thấp hơn 20, nhà đầu tư có thể đưa ra các chiến thuật thích hợp cho các sự chuyển động này. Ngay khi giá chạm ngưỡng 40, sẽ hiện ra một xu thế trên thị trường và đây được xem là dấu hiệu tốt hơn là tìm kiếm sự đổi chiều.
Mặc dù vậy, ADX cũng rất tốt trong việc xác định sự đổi chiều, họ có khả năng không có những dấu hiệu mua hay bán, tuy nhiên nhà đầu tư sẽ hiểu việc thị trường không có tiềm năng đi xa nên họ chốt lời.
6. Hạn chế của chỉ báo định hướng trung bình
Tuy là một chỉ báo giúp ích cho những nhà đầu tư khi giao dịch nó cũng có các nhược điểm riêng. Do là một chỉ báo trung bình nên có khả năng tốn một khoảng thời gian trước khi ADX đưa ra dự báo với sự biến động tiềm năng và dự báo của nó sẽ trễ hơn so với sự thay đổi của giá.
Cuối cùng những nhà đầu tư hay có các sai lầm về việc chỉ báo ADX đang suy giảm tức là thị trường sắp sửa đảo chiều, tuy nhiên đó là sai lầm vì ADX chỉ diễn tả mức độ mạnh của xu thế, nghĩa là khi ADX suy giảm thì lực xu thế đi xuống theo còn xu thế thị trường có khả năng sẽ suy trì.
Lời kết
Và đó là những thông tin về chỉ số định hướng trung bình mà bạn cần quan tâm. Nhà đầu tư nên học hỏi và tìm hiểu thật nhiều các chỉ báo, chỉ số, biểu đồ trên thị trường nhằm có thể linh hoạt đưa ra các phương pháp đầu tư, đặt lệnh thích hợp tùy theo tình hình thực tế.
