Khi tham gia giao dịch trên thị trường ngoại hối forex, bạn sẽ bắt gặp vô vàn những chỉ báo khác nhau, những chỉ báo này giúp bạn có thể phân tích thị trường và đưa ra những phán đoán cho sự biến động tìm theo nhằm tìm ra lệnh mua bán phù hợp. Linear regression hay chỉ báo hồi quy tuyến tính là một trong số đó, bài viết này sẽ cho bạn biết linear regression là gì và ứng dụng thế nào trong thị trường ngoại hối forex.
1. Linear là gì?
Chỉ báo linear là một biểu đồ kỹ thuật 3 đường, bao gồm 3 mức cao, thấp và giữa của một xu hướng hoặc biến động giá đang được phân tích. Kênh hồi quy tuyến tính này được phát hiện bởi Gilbert Raff và do đó có một tên gọi khác là đường hồi quy Raff.
Chỉ báo linear thường được các nhà đầu tư dùng để quan sát và đánh giá giới hạn trên và dưới của một xu hướng hiện hành. Từ hồi quy tuyến tính, các nhà đầu tư có thể tìm được các điểm nên vào và thoát lệnh tối ưu nhất trong xu thế giá trên biểu đồ.
2. Cấu tạo của đường Linear Regression:
Chỉ báo linear regression có đường thảng song song với nhau là đường trên, đường dưới và đường giữa.
Đường hồi quy tuyến tính trên
Đường hồi quy tuyến tính trên cho thấy được đỉnh của một xu hướng. Đường linear trên được tạo ra bằng cách đi vượt mức giá cao nhất trên biểu đồ, song song với đường dưới và đường giữa trong cùng một biểu đồ.
Đường hồi quy tuyến tính dưới
Đường hồi quy tuyến tính dưới cho thấy điểm đáy của một xu thế. Đường linear dưới được tạo ra bằng cách đi qua mức thấp nhất của giá trên đồ thị.
Đường hồi quy tuyến tính giữa
Đường hồi quy tuyến tính giữa là đường cơ sở của chỉ báo hồi quy tuyến tính, tạo ra điểm giữa của xu hướng thành một đường song song với đường linear trên và dưới.
3. Áp dụng đường linear regression vào forex
Chỉ báo linear regression được dùng để tính thời gian để nhà đầu tư ra vào cũng như thoát lệnh được tối ưu hơn. Khi nhìn vào đồ thị, nếu bạn thấy có sự tương tác giữa giá với đường hồi quy tuyến tính trên hoặc dưới của chỉ báo thì sẽ có một hành động giá diễn ra dựa vào sự biến đổi hướng đi của giá. Bên cạnh đó, khi đường hồi quy tuyến tính giữa bị phá vỡ theo chiều của xu hướng, nhà đầu tư có thể đoán rằng sóng đẩy đang được hình thành, cung cấp thông tin rằng tiếp tục xu thế chung.
Một dấu hiệu cũng rất quan trọng có thể biết được khi phân tích biểu đồ hồi quy tuyến tính đó là sự thoát lệnh khỏi kênh. Một khi giá đi qua tương tác với đường linear theo hướng ngược lại với xu thế thịnh hành hiện tại, từ đó cung cấp dấu hiệu rằng việc kênh hồi quy tuyến tính bị phá vỡ sẽ tạo ra sự thay đổi lớn trong biến động giá.
4. Những loại kênh linear
Có hai loại kênh hồi quy tuyến tính, tùy thuộc vào hướng đi của xu thế tạo ra kênh linear tăng và giảm. Hai loại kênh hồi quy tuyến tính này được tính dựa trên độ dốc của đường linear.
4.1 Kênh Linear regression tăng
Một xu hướng tăng sẽ được thể hiện qua kênh hồi quy tuyến tính tăng. Khi đó, giá sẽ tăng và mức độ dốc của đường linear đi lên.
Theo hình, khi kênh linear tăng cùng với xu hướng tăng và đường chỉ báo dốc lên.
4.2 Kênh linear regression giảm
Kênh hồi quy tuyến tính giảm có tính chất ngược với kênh linear tăng và mang duy nhất một xu hướng giảm.
Hình trên biểu thị cho chỉ báo hồi quy tuyến tính giảm, dễ thấy mức độ dốc của đường linear đang đi xuống.
5. Sử dụng linear trên phần mềm MT4
Gần như tất cả những phần mềm hỗ trợ giao dịch forex dĩ nhiên không ngoại trừ metatrader 4 đều sẽ được tích hợp chỉ báo hồi quy tuyến tính trong đó. Dưới đây sẽ là cách để kích hoạt chỉ báo này vào MT4 và cách tạo ra biểu đồ giá từ kỹ thuật này.
5.1 Cách thêm chỉ báo linear
Đầu tiên hãy nhìn vào phía trên của cửa sổ màn hình chính MT4, chọn Insert -> Channels click vào Linear regression. Chỉ báo linear đã được kích hoạt và trở thành như một công cụ vẽ khi bạn dùng con trỏ chuột.
5.2 Cách vẽ đường linear
Nếu như bạn muốn vẽ đường hồi quy tuyến tính, bạn chỉ việc lựa chọn nơi bắt đầu của xu hướng và nhấn giữ chuột kéo chỉ báo này đến một điểm quan trọng thứ hai của xu hướng. Lúc này, ba đường của chỉ báo bao gồm đường linear trên, dưới và giữa sẽ tự động được điều chỉnh phụ thuộc vào đỉnh và đáy của xu hướng.
5.3 Cách phân tích đường linear
Cách để tính và phân tích được chỉ báo hồi quy tuyến tính đó là quan sát sự tương tác của đường giá và ba đường được hình thành từ linear. Cứ mỗi lần đường giá chạm vào hoặc đi qua đường linear trên hoặc đường linear dưới, bạn có thấy được một sự thay đổi tiềm tàng trên biểu đồ. Với các nhà đầu tư swing, điều này có nghĩa bạn có thể nhảy vào thị trường sau một sự lui lại của xu thế và nhảy ra khi đường giá gần chạm vào phía đối diện của kênh.
Hình trên biểu thị cho một kênh linear regression tăng. Điểm cực trị thể hiện cho đỉnh và đáy của kênh được chỉ bởi mũi tên đen, trong đó bao gồm cả biến động giá. Nhà đầu tư nên dùng điểm đáy thứ hai trên đường linear regression dưới của chỉ báo để thực hiện lệnh mua vào. Khi đó, bạn có thể đi theo xu thế đến khi nào đường giá chạm vào đường linear trên, được thể hiện bởi mũi tên trên cùng.
Đường giá bị đảo chiều sau khi nó đi qua đường linear dưới. Nhà đầu tư có thể thấy được một khả năng đột phá từ điều này trên đồ thị, tức là xu hướng có thể đảo chiều. Đường giá quay lại thêm một lần để kiểm tra đỉnh ở trước đó. Cùng lúc đó, một pin bar hình thành và tạo ra sự đột phá thứ hai ở dưới đường linear.
Việc đặt lệnh giao dịch đột phá đầu tiên của bạn có thể có hoặc không có lợi nhuận phụ thuộc vào vị trí bạn đặt mức dừng lỗ. Tuy nhiên, ở lần đột phá thứ 2, khi bạn đặt lệnh bán ở dưới điểm phá vỡ và đặt vị trí cắt lỗ ở đỉnh của pin bar thì bạn sẽ tạo ra một giao dịch có lãi.
6. Dùng chỉ báo linear để giao dịch như thế nào?
Dưới đây là những cách bạn có thể tạo ra chiến thuật và quy tắc cho mình khi sử dụng chỉ báo hồi quy tuyến tính, từ đó tạo ra kế hoạch để giao dịch thuận lợi và hiệu quả hơn
6.1 Đường linear tìm ra điểm vào lệnh
Khi bạn đang ở trong một xu hướng tăng, đường linear lúc này sẽ dốc lên. Khi đường giá đi lên lần thứ 2, hình thành nên điểm đáy thứ 2 tại đường linear dưới của chỉ báo, lúc này bạn nên đặt lệnh mua. Vì khi đáy tăng lên, có khả năng tạo ra một xu hướng trên biểu đồ. Từ đó nên mua cặp tiền ở điểm này bằng cách bắt lấy lực đẩy giá cả sẽ tăng ở thời gian sắp tới. Sẽ tương tự với việc mở giao dịch hồi quy tuyến tính nhưng theo hướng ngược lại.
6.2 Đường linear tìm ra điểm cắt lỗ
Đường linear sẽ giúp bạn đặt lệnh cắt lỗ khi giao dịch. Khi bạn đang thực hiện giao dịch trên một đường linear tăng, bạn nên đặt lệnh cắt lỗ ở dưới đáy ngay điểm của đường linear dưới sau khi giá cả bật lên.
Ngược lại, khi bạn đang thực hiện giao dịch trên đường linear giảm, bạn có thể đặt lệnh cắt lỗ ngay phía trên đỉnh của điểm linear trên ngay sau khi giá bật lên.
6.3 Đường linear tìm ra mục tiêu lợi nhuận
Có hai cách để tìm lãi thông qua việc sử dụng kênh hồi quy tuyến tính. Đầu tiên đó là duy trì giao dịch đến khi nào biến động giá nằm ở phía đối diện của mức linear.
Cách thứ hai là duy trì lệnh đến khi nào biến động giá đi qua đường hồi quy tuyến tính giữa theo hướng ngược lại với xu thế đang thịnh hành trên thị trường. Có nghĩa rằng khi bạn đặt lệnh mua, bạn sẽ giữ giao dịch này đến khi giá đi qua đường linear giữa và đi xuống. Nếu bạn bán, giao dịch có thể được đóng khi đường giá đi dưới đường linear giữa, sau đó bật ngược lên và phá vỡ nó.
Lời kết
Và đó là những thông tin bạn cần biết về đường linear regression là gì? và cách để áp dụng vào trong thị trường ngoại hối forex. Có rất nhiều chỉ báo quan trọng, đó là một trong những công cụ giúp bạn hiểu rõ hơn về thị trường mình đang giao dịch và giúp bạn đưa ra phân tích, dự báo về tương lai của thị trường để có thể lựa chọn quyết định mua bán phù hợp. Nếu bạn đang lựa chọn cho mình những chỉ báo phù hợp với bạn, thì có lẽ linear regression không phải sự lựa chọn tồi.
