Macd indicator hay còn gọi là chỉ báo macd, là một trong những chỉ báo quan trọng mà nhà đầu tư phải biết khi tham gia vào thị trường ngoại hối forex. Chỉ báo này có thể giúp nhà đầu tư tìm ra xu hướng thị trường và từ đó đặt lệnh mua bán phù hợp. Bài viết sẽ cho bạn biết macd là gì, macd histogram là gì và ứng dụng như thế nào trong thị trường forex để có hiệu quả.
1. Macd là gì?
Macd được biết với tên gọi là trung bình cộng hội tụ phân kỳ, trong tiếng anh là Moving Average Convergence Divergence. Người tìm ra và phát minh chỉ báo kỹ thuật này là Gerald Appel vào khoảng năm 1979. Đường này được tính theo sự chênh lệch 2 giá trị trung bình trượt số mũ.
Thông thường, 2 chu kỳ 12 ngày và 26 ngày là 2 giá trị trung bình trượt số mũ được sử dụng nhiều nhất.
MACD Histogram là gì?
Đến năm 1986, Thomas Aspray đã phát triển ra mô hình macd histogram, đây là biểu đồ tính toán khoảng cách từ đường tín hiệu của macd ( đường EMA 9 ngày) với đường này.
Tương tự với macd, histogram cũng được xem là một bộ chuyển động động lượng khoảng dưới và trên đường Zero. Biểu đồ histogram được Aspray phát triển để dự đoán được sự giao nhau của các đường tín hiệu của macd. Lý do là bởi đường này dùng đường trung bình cộng cũng như giá trung bình di chuyển chậm, thông tin khi đường tín hiệu cắt đường macd có thể đến trễ và từ đó tác động đến tỷ suất lợi nhuận cũng như rủi ro của phiên giao dịch. Các chu kỳ tăng hay giảm của biểu đồ histogram có thể đưa ra tín hiệu cho các đường tín hiệu sắp giao nhau chuẩn bị xảy ra trong macd.
2. Macd được tính từ công thức:
MACD = EMA (12) – EMA (26)
Trong đó: chu kỳ 12 ngày và 26 ngày tương ứng với giá trị trung bình trượt của EMA (12) và EMA (26).
Theo đó, khi giá trị trung bình trượt 12 ngày có giá trị lớn hơn trung bình trượt 26 ngày thì giá trị macd dương và ngược lại thì mang giá trị âm.
3. Macd Indicator có cấu tạo:
Giá trị đường MACD = EMA (12) – EMA (26).
Đường Signal: đường EMA (9)
Giá trị histogram = giá trị đường macd – giá trị Đường Signal.
4. Macd có ý nghĩa như thế nào trong forex?
Việc nắm được các ý nghĩa của đường macd có thể làm cho các nhà đầu tư dùng chỉ báo này được hiệu quả hơn. Sau đây là một vài ý nghĩa của chỉ báo macd quan trọng mà bạn phải biết:
4.1 Xu hướng giá được dự báo khí macd cắt ngang đường tín hiệu
Trong Macd thường sẽ có 2 đường, macd là màu xanh còn đường tín hiệu có màu đỏ. Nhà đầu tư sẽ dựa trên 2 đường này để phân tích kỹ thuật.
Khi đường macd cắt đường tín hiệu theo hướng từ dưới lên thì dự báo giá có xu hướng tăng trưởng so với hiện tại. Đây là dấu hiệu tốt cho các nhà đầu tư đặt lệnh mua. Khi đường này cắt đường tín hiệu theo hướng từ trên xuống thì dự báo giá đang trên đà suy giảm, lúc này các nhà đầu tư nên đặt lệnh bán ra.
4.2 Xác định biến động giá qua phân tích tính hội tụ, phân kỳ của macd
Thông thường khi khi đường macd đi lên thì đường giá cũng đi lên và ngược lại. Tuy nhiên, sẽ xuất hiện một vài trường hợp đặc biệt mà lúc này người ta gọi là hội tụ và phân kỳ.
Phân kỳ là trường hợp 2 đường màu đỏ cách xa nhau. Khi đó đường macd đi xuống nhưng đường giá lại đi lên. Đây là tín hiệu cho thấy sự đảo chiều của giá từ tăng sang giảm, lúc này nhà đầu tư có thể đặt lệnh bán.
Hội tụ là trường hợp 2 đường màu xanh đi gần lại nhau. Khi đó đường macd đi lên còn đường giá đi xuống. Đây chính là tín hiệu cho sự đảo chiều của giá từ giảm sang tăng. Lúc này nhà đầu tư có thể cân nhắc đặt lệnh mua để có lợi nhuận.
5. Ý nghĩa của Histogram
Người ta sử dụng giá cũ để thực hiện macd histogram. Vì vậy mà chỉ báo này có độ trễ nhất định vì nó phải tính toán các số liệu cũ trước rồi mới sang tính đến số liệu mới.
Biểu đồ macd histogram cũng rất quan trọng vì nó có thể đưa ra dự báo một lệnh ngay sau khi có những động thái đầu tiên bắt đầu và bỏ lại số pip.
Dấu hiệu cho biết nên đặt lệnh được thể hiện rõ ràng nhất khi đường này đi ngang qua đường tín hiệu theo một hướng nào đó. Đây chỉ đơn giản là hai đường trung bình cộng, về bản chất, sự cắt nhau này sẽ không diễn ra cho đến khi việc chuyển động được thực hiện.
Có rất nhiều nhà đầu tư khuyến nghị sử dụng macd vì nó có thể cho họ biết biến động có nhiều khả năng xảy ra theo hướng đó và cũng có thể đưa cho nhà đầu tư dấu hiệu sớm để đặt lệnh.
6. Tín hiệu
Vì ra đời sau, nên có thể nói histogram là một phần của macd nên công thức tính tương tự nhau, đều có thể tìm được điểm hội tụ, phân kỳ và cắt nhau. Tuy nhiên, macd histogram cho nhà đầu tư các dấu hiệu này dưới dạng biểu đồ. Dưới đây là bản so sánh hai chỉ báo này trên DRI.
Đầu tiên có thể thấy dấu hiệu cắt nhau diễn ra khi đường macd màu đen cắt ngang xuống dưới đường tín hiệu màu đỏ. Macd histogram biểu hiện dấu hiệu cắt nhau này bằng việc cắt ở dưới mức 0. Hiện tượng phân kỳ diễn ra ngay phía sau, khi macd histogram lan rộng dưới cực âm và đường này ngày càng đi ra xa khỏi đường tín hiệu. Sau đó một khoảng thời gian thì đường macd lại gần đường tín hiệu hơn và histogram tiền dần về mức 0. Hiện tượng này là hội tụ trước khi dấu hiệu cắt nhau tăng diễn ra.
7. Sử dụng trong forex sao cho hiệu quả?
Macd là một phương pháp hiệu quả trong việc phân tích kỹ thuật nên được nhiều nhà đầu tư tin dùng. Vì vậy cần phải tìm hiểu cách sử dụng công cụ này để mang lại kết quả tối ưu nhất. Sau đây là một vài hướng dẫn để bạn tham khảo trước khi sử dụng.
7.1 Giao dịch khi đường Signal và đường macd giao nhau:
Đây được xem là giao dịch cơ bản nhất mà bất cứ trader nào cũng phải biết khi sử dụng macd. Khi thấy dấu hiệu này diễn ra, các bạn có để đặt lệnh như sau:
Khi macd đi ngang đường Signal từ trên xuống thì đó là dấu hiệu cho thấy thị trường có xu hướng giảm, nhà đầu tư có thể cân nhắc lệnh bán. Ngược lại, khi đường singal giao với đường này theo hướng từ dưới lên thì đó là dấu hiệu tăng trưởng của thị trường, nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua.
7.2 Giao dịch khi Histogram dịch chuyển từ âm sang dương và ngược lại
ta có công thức: histogram = Đường macd– Đường Signal
Từ đó, có thể thấy khi mà đường histogram dịch chuyển từ âm sang dương, tức từ màu đỏ sang xanh thì thị trường có xu hướng tăng và nên đặt lệnh mua. Còn ngược lại, nhà đầu tư nên cân nhắc ra lệnh bán.
7.3 Giao dịch khi đường MACD dịch chuyển từ âm sang dương và ngược lại.
Lúc này ta phải theo dõi đường macd và trục 0. Khi đường này giao với trục 0 từ dưới lên thì thị trường cho dấu hiệu tăng giá, lúc này nên ra lệnh mua. Ngược lại thì nên ra lệnh bán.
7.4 Giao dịch MACD theo hai khung thời gian
Lấy ví dụ bạn đang thực hiện giao dịch ở mức thời gian H4, bạn cần phải tìm thêm 1 khung thời gian lớn hơn và tìm ra xu hướng của khung thời gian này, giả sử gọi là D1.
Bước 1: Tìm ra xu hướng của D1
Khi đường macd cắt đường Signal thì xu thế của khung D1 mà xu thế đi lên, lúc này bạn sẽ tìm điểm mua trên khung H4.
Nếu đường mac giao với đường Signal theo hướng đi xuống thị xu thế của D1 là xu thế xuống, lúc này nhà đầu tư cần tìm điểm bán ở khung H4.
Bước 2: Xác định điểm đặt lệnh ở khung H4
Để tìm điểm bán, nhà đầu tư chỉ cần đợi khi đường macd cắt hướng xuống đường signal ở khung H4. Để xác định điểm mua, chỉ cần đợi đúng lúc đường này cắt đường Signal hướng lên ở khung H4.
Lời kết
Và đó là những thông tin bạn cần biết về chỉ báo macd. Việc hiểu được nhiều chỉ báo và học cách kết hợp chúng với nhau là điều quan trọng trong giao dịch ngoại hối forex. Vì vậy macd là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật mà bạn nên tìm hiểu kỹ.
