Trên những thị trường giao dịch mua bán những sản phẩm tài chính, ngoài những lợi nhuận mà thị trường này có khả năng mang lại thì dĩ nhiên luôn tiềm tàng những rủi ro có thể mang lại. Các rủi ro này có thể đến từ việc những chiếc bẫy mà thị trường tạo ra, trong đó có bear trap. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin về bear trap là gì cũng như các xác định và phương pháp phòng tránh bẫy này trên thị trường.
1. Bear trap là gì?
Bear trap còn được gọi là bẫy giảm giá, đây là một biểu đồ mà thị trường cho ra những dấu hiệu sai về sự đổi chiều của xu thế tăng. Nếu đường giá đang tăng lên lại đột ngột đi xuống, bear trap sẽ hiện ra và thu hút các nhà đầu tư non trẻ rơi vào bẫy.
Những nhà đầu tư mới này sẽ tin rằng một mốc tăng ngắn hạn này sẽ tiếp diễn như một xu thế giảm trong thời gian dài, sau đó họ đưa ra quyết định mua bán dựa vào đường giá đang chuyển động này và sau đó không hề diễn ra như dự đoán.
2. Vì sao bear trap diễn ra?
Có khá nhiều lý do để tạo ra một bẫy giảm giá tuy nhiên thường diễn ra khi phía bên gấu ( bears) thực hiện hành động làm cho đường giá suy giảm.
Trên một vài thị trường, sẽ xuất hiện nhiều trader có nhu cầu mua vào cổ phiếu tuy nhiên lại có số ít bên lại sẵn sàng chấp nhận giá mua ( giá bid của họ). Khi đó, bên mua có thể nâng cao giá bid, mức giá họ có thể chi trả cho cổ phiếu này. Điều này sẽ lôi kéo nhiều seller nhảy vào thị trường, lúc này thị trường hoạt động mạnh mẽ do diễn ra sự mất cân bằng giữa bên mua và bên bán.
Mặc dù vậy, nếu như cổ phiếu được mua lại, điều này sẽ tạo ra áp lực bán đối với cổ phiếu này bởi trader chỉ mang về lợi nhuận nếu như họ bán đi. Vì vậy mà khi có quá nhiều trader mua vào cổ phiếu sẽ tiềm ẩn việc tăng áp lực bán và giảm áp lực bên mua.
Để nâng cao nhu cầu làm cho giá của cổ phiếu đi lên, nhiều tổ chức đã cho mức giá suy giảm nhiều hơn để thị trường nhìn như đang suy thoái. Từ đó làm cho nhiều nhà đầu tư non trẻ bán ra cổ phiếu họ giữ. Khi mà có sự giảm giá cổ phiếu, trader lại nhảy vào thị trường và khi đó cổ phiếu sẽ có giá nâng cao hơn cùng với mức tăng của nhu cầu.
Bình thường thì những trader khác sẽ đặt bear trap lúc họ bán ra tài sản đến khi nào những nhà đầu tư tin vào sự kết thúc của một xu thế tăng thì giá sẽ suy giảm. Khi có sự giảm giá liên tục, nhiều nhà đầu tư bị lừa khi tin rằng giá sẽ đi xuống tiếp tục. Sau đó khi thị trường quay trở lên thì bẫy giảm giá hiện ra, lúc này giá tăng cao lên. Đây chính là những tín hiệu sai của thị trường làm cho nhiều trader dính cú lừa.
Những nhà đầu tư mới gia nhập vào thị trường sẽ dễ bị dính vài bẫy giảm giá hơn vì họ không hiểu rõ cách mà quá trình này diễn ra vì vậy mà khá dễ để bị sập vào chiếc bẫy bear trap ở thời kỳ đầu của nó. Nhận thấy điều này nên nhiều nhà đầu tư lâu năm đã cài những chiếc bear trap, khi đồng loạt các nhà đầu tư non trẻ vào lệnh bán khiến cho mức giá suy giảm thì các nhà đầu tư lúc này mua lại số cổ phiếu đó với giá cao. Đến một lúc khối lượng mua vào quá cao đi quá khỏi khối lượng bán và một gap up hiện ra.
Khi giá liên tục đi lên, khi đó những nhà đầu tư đã bán ra ở trước đó nhận thấy việc mình đã sai, họ bắt đầu thoát lệnh và làm cho giá bị đẩy lên cao hơn nữa, từ đó một xu thế tăng mới được tạo ra. Điều này đã có sẵn trong kế hoạch và từ đó những trader non trẻ này phải chịu lỗ.
3. Bear trap và cách để nhận biết:
3.1 Chỉ báo khối lượng (Volume indicator)
Khối lượng tương tự như ở bẫy bull trap, đây là một trong những dấu hiệu chủ chốt để tìm ra bear trap.Khi mà tài sản chuẩn bị đổi chiều, di chuyển đến một mốc cao hoặc một mốc thấp mới, bạn sẽ thấy khối lượng đang dần tăng tốc.
Tuy nhiên nếu như thị trường chuyển hướng và dẫn đến khối lượng giao dịch thấp thì hãy cẩn thận vì bear trap đang có thể diễn ra.
3.2 Các Mức Fibonacci (Fibonacci levels)
Fibonacci là một chỉ báo cũng không kém có ích trong việc tìm ra được bẫy giảm giá. Để tìm ra sự đổi chiều của một xu thế thì tỷ lệ fibonacci khá quan trọng. Lúc này một câu hỏi được đặt ra là có thật sự diễn ra sự đổi chiều của giá hay không? Các sự phá vỡ nhỏ này được xem là xu thế đang được điều chỉnh chứ chưa phải điểm phá vỡ thật sự.
Dưới đây là cách mà fibonacci thích hợp trong một tình huống bear trap đối với cổ phiếu của Twitter.
Lưu ý rằng khi xu thế đang bị gián đoán, Twitter nhìn ra một mốc hỗ trợ mạnh ở ngưỡng fibonacci 23,6%. Những đáy còn lại thậm chí còn không có nhu cầu với mức này. Khi đó, giá chỉ có thể nảy lên ở vùng kháng cự màu xanh. Sau đó mới xuất hiện một xu thế tăng lên.
Việc giá ngừng di chuyển ở một tỷ lệ quan trọng trong fibonacci và quay đầu lên thể hiện xu thế ban đầu đang rất mạnh mẽ, dường như không thể diễn ra sự đảo chiều và dấu hiệu breakout này không đúng, đó là bear trap.
Lưu ý: bear trap khi không có một xu thế hay giá làm cho mức fibonacci nào bị phá vỡ thì vẫn có khả năng diễn ra.
3.3 Công cụ kỹ thuật cung cấp tín hiệu phân kỳ
Tín hiệu phân kỳ là một trong những cách để tìm ra bẫy giảm giá. Để xác định sự phân kỳ, bạn cần kiểm tra xem đường giá và chỉ báo trên thị trường đang đi cùng chiều hay ngược chiều, dựa và đó bạn có thể nhìn ra việc bear trap có thể diễn ra hay không. Khi giá vượt qua ngưỡng hướng xuống, tuy nhiên chỉ báo lại thể hiện một dấu hiệu tăng giá thì bạn nên đặt nghi vấn cho sự giảm giá này có thể là một bear trap.
4. Bear trap và cách phòng tránh
Nhà đầu tư không giao dịch breakout khi chưa nắm rõ hành động của giá. Tránh việc đặt lệnh muộn khi xu thế đã dần kết thúc. Đừng mãi đi theo đường và để nhận ra xu thế đang dần kết thúc thì bạn cần phải đọc được những dấu hiệu thật cẩn trọng. Chỉ có việc tập giao dịch thực tế mới có thể gia tăng khả năng nhìn nhận thị trường của bạn. Kết hợp với các mô hình nến đổi chiều và chỉ báo ở trên để tìm ra điểm breakout là đúng hay là dấu hiệu của bear trap.
Tránh giao dịch khi thị trường có những chỉ báo khối lượng không cung cấp một tín hiệu tăng cụ thể.
Bán khống sẽ đem lại mức lời cao tuy nhiên lại chỉ phù hợp với các nhà đầu tư lâu năm trên thị trường, vì vậy mà bạn nên cẩn thận với việc bán khổng nếu là nhà đầu tư mới.
Khi có xu thế giảm diễn ra thì bear trap mới hình thành, do đó bạn nên test lại đồ dài của một xu thế giảm. Nhìn nhận việc xu thế giảm đã hình thành trong thời gian nào và hạn chế nhảy vào thị trường khi có sự kéo dài của xu thế giảm.
Trở thành người đặt bẫy: việc mua bán khi bẫy giảm giá diễn ra mang lại nhiều rủi ro tuy nhiên các nhà đầu tư lâu năm vẫn có thể khai thác những thời điểm này để mang về lợi nhuận. Nếu bạn thấy có khả năng một bull hay bear trap, tức là một xu thế mới có khả năng cao đang được hình thành và bạn có thể nắm được xu thế khá sớm nếu may mắn.
Lời kết
Và đó là những thông tin về bear trap mà bạn cần quan tâm. Ở các thị trường giao dịch mua bán tài chính luôn tiềm tàng các rủi ro về những chiếc bẫy mà thị trường tạo ra, nhà đầu tư cần tìm hiểu và thật sự tỉnh táo trước những cạm bẫy này.
