Ở những thị trường giao dịch tài chính có nhiều công cụ rất đơn giản tuy nhiên cũng có nhiều chỉ báo cực kỳ khó, chỉ dành cho các nhà đầu tư lâu năm có thể nhìn nhận được đa khía cạnh của thị trường. Bài viết sẽ cung cấp thông tin về chỉ báo vsa, những thành phần của vsa và cách để giao dịch với vsa trên thị trường tài chính.
1. VSA là gì?
Vsa là tên viết tắt của cụm từ volume spread analysis có nghĩa là phân tích khối lượng chênh lệch giá, đây là cách để đánh giá những chuyển biến giá dựa vào mối tương quan cung cầu, thông qua đó đoán trước xu thế thị trường sắp tới. Phương pháp này dùng chủ yếu là giá và khối lượng.
Vsa nói rằng lý do dẫn đến sự chuyển biến của giá cũng chính là sự mất cân đối giữa quan hệ cung cầu trên thị trường, chính sự bất đối xứng đó đã hình thành thông qua sự tác động của nhiều nhà đầu tư lâu năm, những “cá mập” trên thị trường mà theo lời của người phát minh ra chỉ báo vsa thì đây là những người “khai thác chuyên nghiệp” hay smart money ( tiền thông minh).
2. Các thành phần của phương pháp VSA:
Volume: Khối lượng giao dịch
Ít nhất bạn có thể thấy mức độ quan trọng của khối lượng của bán đến các nhà đầu tư non trẻ, do đó mà đa số bọn họ đầu gặp vấn đề. Bình thường một vài chỉ báo đã kết hợp sẵn khối lượng đi kèm với sự chuyển biến giá tuy nhiên cách thức này vẫn có nhiều nhược điểm nhất định.
Khối lượng tồn tại 2 mức mà nhà đầu tư nên biết nếu muốn sử dụng vsa bao gồm:
Khối lượng cao hơn trung bình: đây là mức khối lượng lớn hơn so với ngưỡng trung bình tuy nhiên vẫn nhỏ đơn đỉnh phía trước nó. Trong vsa, ngưỡng khối lượng trung bình sẽ được chọn làm đường MA của khối lượng.
Khối lượng siêu cao: đây là điểm lớn nhất trong suốt mốc thời gian đang xét, lớn hơn cả đỉnh trước nó trong vsa.
Spread: Chênh lệch giá
Đây là mức giá chuyển động của những phiên mua bán, được tính thông qua giá mở cửa và giá đóng cửa hay còn được xem là độ cao của thân nến.
Lưu ý: spread trong vsa không giống với mức giá chênh lệch giữa bid và ask như bạn từng gặp.
Close: Giá đóng cửa
Tom Williams cho rằng giá đóng cửa là một thông tin cực hữu dụng và quan trọng của phương pháp giao dịch vsa. Giá đóng cửa có khả năng nằm ở mọi điểm so với thân nến và đây là dấu hiệu mà nhà đầu tư cần lưu ý khi dùng vsa.
3. Chỉ báo vsa là nên giao dịch như thế nào?
Chỉ báo giao dịch vsa có khá nhiều vấn đề xung quanh và mang nhiều góc nhìn, các giao dịch khác nhau với vsa. Bài viết này sẽ cung cấp đến bạn 2 cách để giao dịch với vsa bao gồm dấu hiệu giảm giá (SOW) và dấu hiệu tăng giá (SOS).
3.1 Dấu hiệu Giảm giá – Sign of weakness (SOW)
Trong vsa, giá có dấu hiệu giảm diễn ra khi nhu cầu mua vào đang trở nên hiếm hoi diễn ra sau một đợt dài tăng giá. Số lượng mua giảm, phía mua đang dần chốt lời, lượng cung tăng cao bởi có nhiều người bán nhảy vào.
Dấu hiệu Giảm giá trong vsa: Cung lớn hơn Cầu.
Chu ký giá bao gồm 4 giai đoạn: tích lũy, tăng lên, phân phối và suy giảm, trong đó thì dấu hiệu giảm giá vsa diễn ra ở thời kỳ suy giảm, khi mà lượng cung lớn hơn cầu, phía sau thời kỳ phân phối và tái phân phối.
Những hình mẫu chênh lệch giá – khối lượng của dấu hiệu giảm giá trong vsa:
Trong vsa thì có đa dạng những loại hình giá chênh lệch, khối lượng, trong đó có 3 loại hình phổ biến, quan trọng được phân tích nhiều bao gồm lực đẩy lên, cao trào mua và nến không có nhu cầu mua.
Lực đẩy lên – Upthrust
Loại hình có một cây nến pin bar đổi chiều sang giảm và thân cây nến rất ngắn cũng như mang khối lượng cực kỳ lớn hay khối lượng cao trung bình.
Trong vsa, chỉ báo này nói rằng nếu như mọi chuyện diễn ra bình thường, khi thân nến nhỏ thì khối lượng phải bé theo. Bắt nguồn từ sự không bình thường của giá chênh lệch và khối lượng của loại hình này đã thể hiện rằng nguồn cung đang cao mạnh hơn cầu, báo trước tín hiệu giảm giá ở thời gian tới.
Cao trào Mua – buying climax
Trong vsa, loại hình cao trào mua sẽ có một cây nến tăng chứ các đặc tính sau:
Mức chênh lệch của spread cao hoặc nến có thân dài.
Giá cao nhất ở trước nó bị giá đóng cửa vượt qua.
Râu nến phía trên dài chứng tỏ thị trường không cho giá tăng cao.
Có khối lượng rất lớn hay cao hơn mức trung bình.
Mặc dù vậy loại hình này thường diễn ra ngay khi xu thế ở trước đó phải cụ thể, trong tình huống này là một xu thế tăng đã được tạo ra trong một thời gian dài trước khi cao trào mua hiện ra. Bên cạnh đó, xu thế tăng này có tốc độ tăng dần về cuối mang khối lượng lớn khủng khiếp trong vsa.
Nến không có nhu cầu mua – No Demand Bar
No demand tức là mức cầu đang suy thoái và lượng cung đang tăng cao, giá sẽ đi xuống ở thời gian tới.
Loại hình nến không có nhu cầu mua trong vsa sẽ có một cây tăng mà mức spread giá chênh lệch thấp hay có thân nến lùn cùng với khối lượng mua bán cũng nhỏ hơn ít nhất là so với 2 phiên trước nó. Bình thường thì loại hình này sẽ hiện ra ở một xu thế giảm và cung cấp dấu hiệu tiếp tục của xu thế. Nến không có nhu cầu mua thường sẽ hiện ra ở cuối đợt tăng điều chỉnh.
3.2 Dấu hiệu Tăng giá – Sign Of Strength:
Trái ngược với dấu hiệu giảm giá thì trong vsa, dấu hiệu tăng giá diễn ra khi có sự cạn kiệt của lượng cung sau một đợt giá giảm dài hạn và người mua đang bước vào thị trường làm tăng cao nhu cầu.
Dấu hiệu tăng giá trong vsa: Cầu lớn hơn Cung
Giá có 4 chu kỳ khác nhau như đã nói ở trên và trong vsa thì SOS sẽ hiện ra ở giai đoạn giá tăng cao, lúc mà lượng cung nhỏ hơn cầu, nằm phía sau thời kỳ tích lũy và tái tích lũy.
Những loại hình giá chênh lệch, khối lượng của dấu hiệu tăng giá trong vsa.
Lực đẩy xuống – Down Thrust
Trái ngược với lực đẩy lên, loại hình Down Thrust này sẽ có một cây nến pin bar đổi chiều đi lên và có khối lượng rất lớn hoặc lớn hơn trung bình.
Cao trào bán – Selling Climax
Loại hình cao trào bán trong vsa sẽ có một cây nến giảm, thân nến khá to hoặc mức giá chênh lệch spread cao, giá đóng cửa nhỏ hơn mức đáy ở ngay phía trước nó và có bóng nến dưới dài, điều này thể hiện thị trường không cho giá giảm xuống. Dĩ nhiên là đi kèm với mức khối lượng rất cao hay cao hơn trung bình trong vsa.
Trong vsa thì loại hình này tương tự với cao trào mua, selling climax cần hiện ra ở phía sau một xu thế giảm cụ thể ngay trước nó và xu thế này nên có tốc độ tăng dần về cuối mang khối lượng rất lớn.
Nến không có lượng cung – No Supply Bar
Loại hình nến không có lượng cung này trong vsa sẽ có một cây nến giảm mà thân nến rất nhỏ hay có mức giá chênh lệch không cao cùng khối lượng nhỏ hơn ít nhất là ở 2 cây nến gần nhất trước nó. Loại hình này thường hiện ra ở một xu thế tăng lên, đây là dấu hiệu cho việc tiếp diễn xu thế tăng, không phải dấu hiệu xu thế đổi chiều.
Lời kết
Và đó là những thông tin về chỉ báo vsa mà bạn cần quan tâm. Nếu bạn đã đầu tư được một thời gian, làm quen được với khá nhiều các chỉ báo đơn giản thì việc học hỏi thêm những chỉ báo khó khăn hơn có lẽ là điều cần thiết để dễ dàng phân tích và có những xác nhận đúng hơn. Vsa có lẽ là một chỉ báo dù khá khó học tuy nhiên nếu nắm được sẽ rất có ích.
